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| 戴维医疗(300314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,643.86 | 31,404.05 | 18,847.79 | 7,485.22 | |
| 收到的税费返还 | 187.05 | 60.62 | -- | 16.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.53 | 567.96 | 413.66 | 314.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,495.44 | 32,032.64 | 19,261.45 | 7,816.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,893.30 | 15,748.81 | 10,215.17 | 4,836.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,813.92 | 6,044.20 | 4,532.29 | 3,118.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,255.54 | 2,301.68 | 1,892.82 | 955.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,759.67 | 5,883.98 | 3,171.08 | 1,501.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,722.44 | 29,978.66 | 19,811.36 | 10,412.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,773.00 | 2,053.97 | -549.91 | -2,596.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,347.93 | 1,001.24 | 689.69 | 321.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.56 | 2.63 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,000.00 | 102,000.00 | 70,000.00 | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,358.49 | 103,003.87 | 70,692.29 | 33,321.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,420.49 | 1,567.38 | 308.54 | 217.38 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,000.00 | 111,000.00 | 77,000.00 | 39,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,520.49 | 112,567.38 | 77,308.54 | 39,217.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,162.00 | -9,563.51 | -6,616.25 | -5,896.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.39 | 0.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,152.00 | 1,152.39 | 1,152.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,152.00 | -1,152.39 | -1,152.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.07 | -116.96 | 10.87 | 13.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -871.06 | -8,778.89 | -8,307.68 | -8,479.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,206.88 | 23,206.88 | 23,206.88 | 23,206.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,335.82 | 14,427.99 | 14,899.20 | 14,727.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,619.04 | -- | 5,706.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.67 | -- | 117.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,980.39 | -- | 921.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.41 | -- | 83.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.70 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 330.07 | -- | -10.87 | -- | |
| 投资损失 | -4,672.19 | -- | -2,563.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.64 | -- | 12.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,353.86 | -- | -1,641.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -171.12 | -- | -857.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,883.37 | -- | -2,316.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,773.00 | -- | -549.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,335.82 | -- | 14,899.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,206.88 | -- | 23,206.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -871.06 | -- | -8,307.68 | -- | |
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