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| 戴维医疗(300314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,118.83 | 22,804.33 | 15,443.71 | 7,267.18 | |
| 收到的税费返还 | 50.12 | 9.13 | 7.14 | 1.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.94 | 319.04 | 161.85 | 51.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,625.89 | 23,132.50 | 15,612.71 | 7,320.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,780.05 | 12,360.14 | 8,821.63 | 4,958.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,228.40 | 4,057.25 | 3,014.10 | 1,993.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,158.82 | 2,287.01 | 2,018.51 | 937.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,984.57 | 3,489.79 | 2,131.20 | 984.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,151.85 | 22,194.19 | 15,985.44 | 8,874.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,474.05 | 938.31 | -372.73 | -1,554.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 848.74 | 609.26 | 391.78 | 180.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.76 | 6.04 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,328.72 | 65,800.00 | 44,400.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,201.22 | 66,415.30 | 44,791.81 | 23,180.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,551.24 | 2,967.08 | 2,381.86 | 1,654.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,200.00 | 70,200.00 | 48,800.00 | 21,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,751.24 | 73,167.08 | 51,181.86 | 23,054.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,550.02 | -6,751.78 | -6,390.05 | 125.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,728.00 | 1,728.00 | 1,728.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.72 | 1.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,728.00 | 1,729.72 | 1,729.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,728.00 | -1,729.72 | -1,729.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.15 | -33.25 | -15.89 | -5.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -827.13 | -7,576.43 | -8,508.39 | -1,434.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,162.90 | 18,162.90 | 18,162.90 | 18,162.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,335.78 | 10,586.47 | 9,654.51 | 16,728.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,703.32 | -- | 3,783.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 783.77 | -- | 1.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,581.31 | -- | 715.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.47 | -- | 62.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 7.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.15 | -- | 15.89 | -- | |
| 投资损失 | -544.90 | -- | -335.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.36 | -- | 5.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -944.37 | -- | -947.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -411.17 | -- | -738.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158.86 | -- | -2,943.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,474.05 | -- | -372.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,335.78 | -- | 9,654.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,162.90 | -- | 18,162.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -827.13 | -- | -8,508.39 | -- | |
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