报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,931.48 | 17,279.96 | 10,875.39 | 4,541.67 |
收到的税费返还 | 36.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.46 | 738.07 | 648.88 | 46.46 |
经营活动现金流入小计 | 30,684.94 | 18,018.03 | 11,524.26 | 4,588.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,636.57 | 8,987.47 | 5,958.52 | 2,877.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,128.64 | 3,090.70 | 2,220.07 | 1,403.01 |
支付的各项税费 | 3,086.61 | 2,023.56 | 1,452.02 | 690.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,138.00 | 2,272.20 | 1,515.41 | 671.84 |
经营活动现金流出小计 | 22,989.82 | 16,373.93 | 11,146.03 | 5,642.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,695.12 | 1,644.10 | 378.24 | -1,054.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 648.25 | 597.48 | 412.58 | 205.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.32 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,250.00 | 69,000.00 | 47,000.00 | 23,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 83,979.57 | 69,597.48 | 47,412.58 | 23,205.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,954.08 | 5,849.17 | 4,962.08 | 404.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 60,000.00 | 46,000.00 | 24,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,954.08 | 65,849.17 | 50,962.08 | 24,404.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,974.52 | 3,748.32 | -3,549.51 | -1,199.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.17 | 1.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,152.00 | 1,153.17 | 1,153.17 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,152.00 | -1,153.17 | -1,153.17 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.29 | 2.48 | 0.63 | -1.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,647.89 | 4,241.73 | -4,323.81 | -2,255.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,515.01 | 16,515.01 | 16,515.01 | 16,515.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,162.90 | 20,756.74 | 12,191.19 | 14,259.86 |
附注 |
净利润 | 6,216.59 | -- | 3,119.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 22.28 | -- | 65.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,076.39 | -- | 423.13 | -- |
无形资产摊销 | 102.40 | -- | 50.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.46 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -79.29 | -- | -6.73 | -- |
投资损失 | -641.27 | -- | -480.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -38.41 | -- | -10.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -7.21 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,439.94 | -- | -614.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | 209.04 | -- | -1,565.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,299.99 | -- | -601.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,695.12 | -- | 378.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,162.90 | -- | 12,191.19 | -- |
现金的期初余额 | 16,515.01 | -- | 16,515.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,647.89 | -- | -4,323.81 | -- |