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| 戴维医疗(300314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,052.98 | 32,467.96 | 19,130.50 | 8,467.29 | |
| 收到的税费返还 | 72.99 | 6.42 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.68 | 823.49 | 604.55 | 87.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,040.65 | 33,297.88 | 19,735.05 | 8,554.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,250.92 | 16,841.83 | 11,857.65 | 6,513.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,751.15 | 7,511.02 | 5,625.26 | 3,682.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,390.12 | 2,811.17 | 2,392.84 | 1,115.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,500.47 | 9,014.18 | 5,483.47 | 2,562.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,892.65 | 36,178.20 | 25,359.22 | 13,874.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,148.00 | -2,880.32 | -5,624.17 | -5,319.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,944.49 | 929.79 | 619.83 | 295.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.20 | 17.15 | 16.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139,000.00 | 111,000.00 | 76,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,972.69 | 111,946.94 | 76,635.83 | 40,295.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.25 | 379.35 | 212.13 | 134.89 | |
| 投资所支付的现金 | 650.00 | 650.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,000.00 | 104,000.00 | 66,000.00 | 31,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,303.25 | 105,029.35 | 66,612.13 | 31,534.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,669.44 | 6,917.59 | 10,023.70 | 8,760.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.22 | 18.59 | 18.59 | 1.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,367.22 | 4,338.59 | 4,338.59 | 4,321.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,367.22 | -4,338.59 | -4,338.59 | -4,321.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.97 | -74.15 | -105.81 | 40.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,163.24 | -375.48 | -44.87 | -840.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,335.82 | 22,335.82 | 22,335.82 | 22,335.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,499.06 | 21,960.34 | 22,290.95 | 21,495.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,020.67 | -- | 6,721.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.01 | -- | 46.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,237.79 | -- | 1,113.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.78 | -- | 87.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.50 | -- | -3.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.93 | -- | 2.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.35 | -- | 105.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,598.68 | -- | -3,292.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.97 | -- | -31.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,530.98 | -- | -2,740.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -313.96 | -- | -1,323.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -316.27 | -- | -6,326.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,148.00 | -- | -5,624.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,499.06 | -- | 22,290.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,335.82 | -- | 22,335.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,163.24 | -- | -44.87 | -- | |
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