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| 戴维医疗(300314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,630.05 | 20,828.88 | 12,792.31 | 5,169.03 | |
| 收到的税费返还 | 15.30 | 304.42 | 9.70 | 5.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.29 | 1,122.98 | 993.59 | 521.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,915.64 | 22,256.29 | 13,795.60 | 5,695.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,642.67 | 12,117.56 | 7,834.18 | 4,376.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,553.61 | 4,297.13 | 3,188.88 | 2,186.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,863.21 | 2,033.81 | 1,697.44 | 886.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,860.66 | 4,208.22 | 2,632.18 | 1,219.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,920.15 | 22,656.71 | 15,352.68 | 8,669.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,995.49 | -400.43 | -1,557.07 | -2,973.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,408.64 | 1,084.40 | 772.84 | 354.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.23 | 63.08 | 3.08 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,000.00 | 64,000.00 | 38,000.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,838.87 | 66,447.48 | 40,075.92 | 14,655.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,523.59 | 979.71 | 664.33 | 560.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,000.00 | 69,000.00 | 39,000.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,523.59 | 69,979.71 | 39,664.33 | 13,560.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,684.72 | -3,532.23 | 411.59 | 1,094.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.49 | 0.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,440.00 | 1,440.49 | 1,440.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,440.00 | -1,440.49 | -1,440.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.84 | 321.86 | 114.82 | -115.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,777.40 | -5,051.28 | -2,471.15 | -1,993.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,335.78 | 17,335.78 | 17,335.78 | 17,335.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,558.38 | 12,284.49 | 14,864.62 | 15,341.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,881.26 | -- | 2,523.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,029.72 | -- | 74.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,927.04 | -- | 984.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.65 | -- | 61.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.04 | -- | 40.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -351.84 | -- | -119.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,353.73 | -- | -826.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.34 | -- | -9.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -93.35 | -- | -661.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,234.14 | -- | -1,474.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 567.08 | -- | -2,152.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,995.49 | -- | -1,557.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,558.38 | -- | 14,864.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,335.78 | -- | 17,335.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,777.40 | -- | -2,471.15 | -- | |
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