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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,735.44 | 20,689.79 | 13,926.96 | 7,097.10 | |
| 收到的税费返还 | 918.45 | 637.28 | 276.29 | 132.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,757.75 | 3,777.81 | 3,017.11 | 1,019.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,411.64 | 25,104.88 | 17,220.35 | 8,248.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,411.49 | 15,843.87 | 9,309.52 | 4,934.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,165.12 | 2,363.57 | 1,782.92 | 1,150.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,476.70 | 2,053.83 | 1,150.87 | 621.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,981.69 | 2,271.34 | 1,634.79 | 1,537.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,035.00 | 22,532.60 | 13,878.10 | 8,243.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,376.63 | 2,572.28 | 3,342.25 | 4.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,300.00 | 49,300.00 | 40,800.00 | 19,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.52 | 289.37 | 258.01 | 168.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.67 | 0.86 | 0.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,638.19 | 49,590.23 | 41,058.67 | 20,068.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,911.28 | 22,232.05 | 5,992.72 | 2,340.58 | |
| 投资所支付的现金 | 61,900.00 | 43,600.00 | 36,400.00 | 23,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,811.28 | 65,832.05 | 42,392.72 | 26,240.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,173.09 | -16,241.82 | -1,334.05 | -6,172.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,667.00 | 2,667.00 | 2,667.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,667.00 | 2,667.00 | 2,667.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 333.00 | -1,667.00 | -1,667.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,463.46 | -15,336.54 | 341.20 | -6,167.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,683.43 | 97,683.43 | 97,683.43 | 97,683.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,219.98 | 82,346.90 | 98,024.64 | 91,515.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,431.39 | -- | 3,138.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -267.21 | -- | 488.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 865.71 | -- | 415.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.05 | -- | 56.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.82 | -- | 34.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -336.52 | -- | -258.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -483.98 | -- | -27.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,892.56 | -- | -5,308.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,929.51 | -- | 2,827.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,079.71 | -- | 1,975.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,376.63 | -- | 3,342.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,219.98 | -- | 98,024.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,683.43 | -- | 97,683.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,463.46 | -- | 341.20 | -- | |
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