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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,190,727.31 | 837,010.19 | 600,019.97 | 252,031.80 | |
| 收到的税费返还 | 67,224.22 | 33,280.23 | 22,085.79 | 6,467.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,927.96 | 85,180.14 | 50,085.13 | 17,710.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,335,879.49 | 955,470.56 | 672,190.89 | 276,209.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,387.58 | 475,282.93 | 348,124.72 | 134,899.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,866.44 | 93,853.62 | 73,447.09 | 36,525.01 | |
| 支付的各项税费 | 165,274.56 | 123,924.70 | 91,067.89 | 35,307.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,571.58 | 91,153.54 | 57,779.54 | 26,350.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,027,100.16 | 784,214.79 | 570,419.23 | 233,082.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,779.33 | 171,255.77 | 101,771.66 | 43,126.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 376.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,021.00 | 2,446.04 | 1,765.55 | 757.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 364.12 | 364.12 | 364.12 | 545.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,108.79 | 2,810.16 | 2,129.67 | 1,302.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 247,473.75 | 166,956.65 | 93,441.99 | 62,451.29 | |
| 投资所支付的现金 | 30,568.58 | 21,966.82 | 21,909.26 | 1,053.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,042.33 | 188,923.47 | 115,351.25 | 63,505.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,933.54 | -186,113.31 | -113,221.58 | -62,202.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,973.94 | 389.81 | 76.67 | 76.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.05 | 389.81 | 76.67 | 76.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 188,271.79 | 83,223.84 | 64,508.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,245.73 | 83,613.65 | 64,585.44 | 76.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,336.90 | 18,112.07 | 6,077.87 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,570.98 | 64,559.17 | 60,748.14 | 910.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,794.54 | 3,794.54 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,938.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,846.69 | 82,671.24 | 66,826.02 | 910.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,600.95 | 942.42 | -2,240.58 | -834.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.84 | 89.21 | -36.70 | 22.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,296.68 | -13,825.91 | -13,727.20 | -19,887.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,172.19 | 322,172.19 | 322,172.19 | 322,172.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,468.87 | 308,346.28 | 308,444.99 | 302,284.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 531,300.01 | -- | 253,858.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,034.66 | -- | 8,491.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,776.50 | -- | 20,480.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,185.89 | -- | 1,120.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,359.90 | -- | 2,570.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 254.93 | -- | 52.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.39 | -- | 25.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,244.73 | -- | -7,048.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,195.70 | -- | 2,285.62 | -- | |
| 投资损失 | -2,643.00 | -- | -163.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,000.65 | -- | -373.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -339,733.36 | -- | -266,327.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -174,767.03 | -- | -72,836.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 204,961.21 | -- | 156,213.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,419.33 | -- | 3,136.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 308,779.33 | -- | 101,771.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 353,468.87 | -- | 308,444.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 322,172.19 | -- | 322,172.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,296.68 | -- | -13,727.20 | -- | |
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