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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,954.76 | 174,271.13 | 92,538.07 | 34,342.69 | |
| 收到的税费返还 | 6,957.36 | 4,589.87 | 4,307.85 | 3,437.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,422.10 | 7,692.78 | 5,322.11 | 6,807.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,334.22 | 186,553.78 | 102,168.03 | 44,587.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,808.87 | 88,678.76 | 50,054.31 | 24,404.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,874.27 | 19,845.89 | 14,150.20 | 8,444.04 | |
| 支付的各项税费 | 22,312.56 | 18,680.44 | 15,349.66 | 13,377.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,458.68 | 16,547.99 | 5,019.94 | 6,016.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,454.38 | 143,753.08 | 84,574.11 | 52,242.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,879.85 | 42,800.70 | 17,593.92 | -7,655.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,511.12 | 88,400.00 | 65,700.00 | 34,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 847.11 | 853.51 | 743.28 | 238.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,604.91 | 1,461.11 | 1,144.38 | 18.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.42 | 67.42 | 183.52 | 64.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,030.55 | 90,782.03 | 67,771.18 | 34,822.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,451.93 | 13,046.24 | 8,611.73 | 6,095.32 | |
| 投资所支付的现金 | 153,135.00 | 118,735.00 | 77,935.00 | 35,835.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,586.93 | 131,781.24 | 86,546.73 | 41,930.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,556.38 | -40,999.20 | -18,775.55 | -7,107.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109.77 | 109.77 | 109.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109.77 | -- | 109.77 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,600.00 | 4,100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 583.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,293.72 | 4,209.77 | 109.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,108.00 | 8,458.00 | 1,358.00 | 608.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,499.14 | 14,210.07 | 13,149.40 | 148.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.05 | 90.66 | 92.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,699.19 | 22,758.73 | 14,599.45 | 756.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,405.47 | -18,548.96 | -14,489.68 | -756.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.53 | 32.72 | 107.36 | 22.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,878.46 | -16,714.75 | -15,563.95 | -15,497.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,640.43 | 47,640.43 | 47,640.43 | 47,640.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,518.89 | 30,925.68 | 32,076.47 | 32,142.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,406.41 | -- | 24,741.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,650.63 | -- | 3,096.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,404.80 | -- | 4,598.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 706.34 | -- | 349.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,248.28 | -- | 610.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,363.40 | -- | 571.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.42 | -- | 66.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 642.66 | -- | -315.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,930.19 | -- | -1,307.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,908.59 | -- | 558.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.11 | -- | -9.98 | -- | |
| 存货的减少 | -5,820.46 | -- | 20,328.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,546.29 | -- | -50,658.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,950.77 | -- | 13,691.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,837.59 | -- | 1,274.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,879.85 | -- | 17,593.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,518.89 | -- | 32,076.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,640.43 | -- | 47,640.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,878.46 | -- | -15,563.95 | -- | |
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