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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,532.14 | 395,062.81 | 260,581.96 | 115,903.33 | |
| 收到的税费返还 | 27,004.78 | 21,449.46 | 11,564.34 | 11,205.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,451.49 | 22,346.07 | 15,622.36 | 4,045.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 597,988.41 | 438,858.34 | 287,768.66 | 131,154.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,171.66 | 202,823.07 | 128,333.08 | 68,121.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,638.61 | 39,835.92 | 26,214.66 | 14,577.59 | |
| 支付的各项税费 | 91,596.94 | 82,840.20 | 61,352.41 | 35,779.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,888.18 | 28,025.48 | 18,716.27 | 8,920.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,295.39 | 353,524.67 | 234,616.42 | 127,398.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,693.02 | 85,333.67 | 53,152.25 | 3,755.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,450.41 | 100,200.00 | 53,100.00 | 32,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,357.12 | 1,225.59 | 883.22 | 702.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,728.16 | 9,306.42 | 9,137.31 | 5,014.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 60.01 | 60.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,535.69 | 110,792.02 | 63,180.53 | 38,516.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,818.28 | 36,617.41 | 20,049.27 | 8,119.49 | |
| 投资所支付的现金 | 147,300.00 | 103,800.00 | 69,700.00 | 4,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,118.28 | 140,417.41 | 89,749.27 | 13,019.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,582.59 | -29,625.39 | -26,568.74 | 25,497.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,457.04 | 25,065.00 | 24,725.00 | 24,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,065.00 | -- | 24,725.00 | 24,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,447.37 | 600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.64 | 60.89 | 60.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,904.41 | 25,775.64 | 24,785.89 | 24,560.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,884.39 | 2,298.78 | 1,685.28 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,424.54 | 17,425.07 | 80.26 | 31.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.13 | 933.74 | 895.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,426.07 | 20,657.59 | 2,660.85 | 31.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,478.34 | 5,118.05 | 22,125.04 | 24,528.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 874.14 | 151.80 | 136.73 | -71.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,462.92 | 60,978.12 | 48,845.28 | 53,710.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,077.42 | 85,077.42 | 85,077.42 | 85,077.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,540.34 | 146,055.54 | 133,922.70 | 138,787.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,826.18 | -- | 60,516.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,001.36 | -- | 4,833.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,036.79 | -- | 6,163.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 823.24 | -- | 385.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,480.56 | -- | 534.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,401.17 | -- | -3,440.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 471.83 | -- | 67.98 | -- | |
| 投资损失 | -5,227.06 | -- | -1,876.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,098.90 | -- | -644.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -351,490.25 | -- | -148,700.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,549.86 | -- | -87,668.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 427,721.76 | -- | 221,253.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,571.28 | -- | 1,727.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,693.02 | -- | 53,152.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,540.34 | -- | 133,922.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,077.42 | -- | 85,077.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,462.92 | -- | 48,845.28 | -- | |
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