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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,506.48 | 162,172.46 | 99,181.45 | 42,071.92 | |
| 收到的税费返还 | 7,045.41 | 4,391.82 | 3,797.81 | 249.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,564.10 | 4,278.33 | 1,892.34 | 1,493.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,115.99 | 170,842.61 | 104,871.60 | 43,814.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,068.80 | 105,716.58 | 78,176.04 | 34,390.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,993.13 | 17,697.86 | 12,541.84 | 6,998.26 | |
| 支付的各项税费 | 26,291.81 | 23,354.02 | 19,559.03 | 9,380.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,200.02 | 16,100.90 | 9,862.46 | 7,306.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,553.76 | 162,869.36 | 120,139.37 | 58,075.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,562.23 | 7,973.25 | -15,267.78 | -14,261.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,230.00 | 120,930.00 | 101,430.00 | 61,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,429.33 | 1,281.56 | 874.62 | 521.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.28 | 503.21 | 476.24 | 29.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 245.43 | -- | -- | 10.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,153.05 | 122,714.77 | 102,780.87 | 62,260.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,509.43 | 21,051.74 | 12,390.70 | 6,654.65 | |
| 投资所支付的现金 | 183,500.00 | 132,100.00 | 113,600.00 | 78,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,009.43 | 153,151.74 | 125,990.70 | 85,054.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,856.39 | -30,436.98 | -23,209.83 | -22,793.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,443.32 | 7,577.84 | 3,977.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,603.02 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,048.00 | 32,448.00 | 23,948.00 | 10,858.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,491.32 | 40,025.84 | 27,925.84 | 10,858.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,648.00 | 27,358.00 | 13,748.00 | 908.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,751.17 | 10,595.37 | 5,527.32 | 150.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,423.33 | 37,977.54 | 19,299.48 | 1,058.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,932.01 | 2,048.30 | 8,626.36 | 9,799.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.90 | 160.47 | 32.02 | -25.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,317.07 | -20,254.95 | -29,819.24 | -27,281.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,957.49 | 78,957.49 | 78,957.49 | 78,957.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,640.43 | 58,702.54 | 49,138.26 | 51,675.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,839.54 | -- | 27,973.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,254.89 | -- | 624.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,810.08 | -- | 3,067.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 528.43 | -- | 235.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 846.06 | -- | 309.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.82 | -- | -14.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 743.74 | -- | 715.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 905.49 | -- | 322.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,670.30 | -- | -2,511.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,068.29 | -- | -1,300.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.56 | -- | -107.34 | -- | |
| 存货的减少 | -60,477.35 | -- | -27,887.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,759.29 | -- | 18,131.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,881.34 | -- | -35,428.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,007.73 | -- | 600.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,562.23 | -- | -15,267.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,640.43 | -- | 49,138.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,957.49 | -- | 78,957.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,317.07 | -- | -29,819.24 | -- | |
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