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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,045.76 | 95,383.86 | 50,737.88 | 21,576.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,764.80 | 3,719.22 | 1,800.05 | 388.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,401.71 | 2,684.06 | 1,554.75 | 1,005.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,212.27 | 101,787.14 | 54,092.68 | 22,970.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,699.99 | 57,163.93 | 35,431.86 | 16,228.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,397.29 | 11,940.01 | 8,024.14 | 4,433.42 | |
| 支付的各项税费 | 24,966.40 | 16,852.22 | 9,387.01 | 5,280.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.35 | 14,744.00 | 8,490.54 | 5,762.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,312.03 | 100,700.16 | 61,333.55 | 31,704.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,099.77 | 1,086.98 | -7,240.87 | -8,734.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,700.00 | 109,700.00 | 83,600.00 | 42,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,096.17 | 1,084.29 | 843.69 | 294.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.25 | 274.46 | 231.10 | 196.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 808.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,911.74 | 111,058.75 | 84,674.79 | 42,590.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,179.23 | 13,068.46 | 8,196.94 | 4,968.44 | |
| 投资所支付的现金 | 201,100.00 | 127,300.00 | 102,400.00 | 31,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,279.23 | 140,368.46 | 110,596.94 | 36,668.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,632.51 | -29,309.71 | -25,922.16 | 5,922.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,608.00 | 2,108.00 | 2,108.00 | 908.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,608.00 | 2,108.00 | 2,108.00 | 908.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,498.49 | 1,848.49 | 1,848.49 | 652.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,468.04 | 7,677.04 | 5,555.16 | 149.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.14 | 216.10 | 203.91 | 133.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,172.67 | 9,741.63 | 7,607.56 | 935.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,564.67 | -7,633.63 | -5,499.56 | -27.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.51 | 3.89 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,009.42 | -35,852.46 | -38,662.58 | -2,839.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,966.91 | 99,966.91 | 99,966.91 | 99,966.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,957.49 | 64,114.45 | 61,304.33 | 97,127.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,157.62 | -- | 13,460.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,840.75 | -- | 2,786.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,673.83 | -- | 2,271.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.42 | -- | 225.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.37 | -- | 196.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.35 | -- | -16.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,542.93 | -- | 1,728.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 617.81 | -- | 317.56 | -- | |
| 投资损失 | -5,633.19 | -- | -2,560.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,537.57 | -- | -2,616.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79,686.55 | -- | -23,176.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,316.41 | -- | -55,452.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 166,613.86 | -- | 55,596.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 756.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,099.77 | -- | -7,240.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,957.49 | -- | 61,304.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,966.91 | -- | 99,966.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,009.42 | -- | -38,662.58 | -- | |
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