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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,509.86 | 27,266.13 | 17,208.96 | 4,520.94 | |
| 收到的税费返还 | 665.80 | 267.95 | 158.02 | 155.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,320.30 | 3,461.64 | 3,400.90 | 897.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,495.96 | 30,995.72 | 20,767.89 | 5,573.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,270.59 | 27,297.44 | 20,279.19 | 5,704.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,827.69 | 5,099.31 | 3,319.94 | 1,689.29 | |
| 支付的各项税费 | 5,686.67 | 3,213.47 | 1,072.76 | 488.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,113.09 | 3,251.98 | 2,573.75 | 922.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,898.04 | 38,862.19 | 27,245.64 | 8,804.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,402.07 | -7,866.47 | -6,477.75 | -3,230.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,800.00 | 56,300.00 | 29,700.00 | 22,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.34 | 241.25 | 170.80 | 112.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.78 | 177.19 | 174.58 | 26.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,432.12 | 56,718.44 | 30,045.37 | 22,338.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,986.99 | 17,982.75 | 5,916.15 | 4,768.78 | |
| 投资所支付的现金 | 57,100.00 | 59,300.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,200.54 | 13,209.02 | 4,931.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,616.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,904.44 | 90,491.77 | 31,147.74 | 25,068.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,472.32 | -33,773.33 | -1,102.37 | -2,730.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,959.96 | 3,360.57 | 2,661.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200.00 | 1,600.60 | 901.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 780.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 440.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800.49 | 4,140.57 | 2,661.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,273.37 | 3,161.25 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,446.17 | 4,222.26 | 4,000.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,719.54 | 7,432.26 | 4,000.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -919.05 | -3,291.69 | -1,338.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,793.45 | -44,931.49 | -8,918.74 | -5,960.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,219.98 | 72,219.98 | 72,219.98 | 72,219.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,426.53 | 27,288.49 | 63,301.24 | 66,259.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,321.01 | -- | 4,513.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,034.42 | -- | 1,012.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,417.77 | -- | 800.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.75 | -- | 160.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.27 | -- | 19.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.47 | -- | -13.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -251.78 | -- | -170.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -838.61 | -- | 34.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,361.86 | -- | -5,475.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,984.29 | -- | -7,717.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,397.75 | -- | 358.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,402.07 | -- | -6,477.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,426.53 | -- | 63,301.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,219.98 | -- | 72,219.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,793.45 | -- | -8,918.74 | -- | |
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