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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,833.92 | 294,563.10 | 206,177.80 | 107,460.91 | |
| 收到的税费返还 | 12,892.55 | 8,140.22 | 4,055.69 | 1,258.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,014.83 | 11,223.25 | 6,508.27 | 3,014.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,741.30 | 313,926.57 | 216,741.76 | 111,733.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,507.67 | 150,889.91 | 96,168.22 | 43,592.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,494.43 | 23,346.90 | 16,389.69 | 9,488.11 | |
| 支付的各项税费 | 31,536.89 | 26,828.71 | 13,872.36 | 7,494.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,768.21 | 20,491.91 | 12,075.74 | 3,951.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,307.21 | 221,557.44 | 138,506.02 | 64,526.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,434.09 | 92,369.13 | 78,235.74 | 47,206.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,123.24 | 45,923.24 | 18,423.24 | 7,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,552.19 | 1,167.59 | 238.73 | 24.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,975.80 | 1,288.26 | 62.91 | 12.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,651.23 | 48,379.09 | 18,724.87 | 7,237.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,865.54 | 15,240.80 | 7,349.86 | 5,063.62 | |
| 投资所支付的现金 | 90,100.00 | 73,500.00 | 66,500.00 | 25,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,828.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,965.54 | 106,568.80 | 73,849.86 | 30,463.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,314.31 | -58,189.71 | -55,124.99 | -23,226.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,849.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.31 | 3,321.06 | 2,745.06 | 922.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 858.83 | 644.64 | -- | 640.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,008.34 | 3,965.70 | 2,745.06 | 1,562.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,700.00 | 4,940.15 | 3,600.00 | 526.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,152.26 | 13,043.64 | 6,826.86 | 80.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,734.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,586.47 | 17,983.80 | 10,426.86 | 607.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,578.13 | -14,018.10 | -7,681.80 | 955.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.89 | -21.05 | -24.47 | -105.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,558.54 | 20,140.26 | 15,404.47 | 24,830.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,518.89 | 54,518.89 | 54,518.89 | 54,518.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,077.42 | 74,659.15 | 69,923.36 | 79,348.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,182.31 | -- | 27,119.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,652.20 | -- | 4,045.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,383.33 | -- | 5,513.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 812.10 | -- | 403.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,447.89 | -- | 723.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.80 | -- | -10.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301.48 | -- | 198.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,680.47 | -- | -1,819.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,663.42 | -- | -408.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -124,431.54 | -- | -21,562.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,683.66 | -- | -5,200.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 212,885.49 | -- | 68,855.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,016.83 | -- | 379.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,434.09 | -- | 78,235.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,077.42 | -- | 69,923.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,518.89 | -- | 54,518.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,558.54 | -- | 15,404.47 | -- | |
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