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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,254.11 | 6,543.08 | 3,830.36 | ||
| 收到的税费返还 | 158.53 | 13.22 | 13.22 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216.48 | 143.95 | 116.08 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 10,629.12 | 6,700.25 | 3,959.66 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,019.71 | 2,004.81 | 1,124.56 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,175.42 | 910.63 | 647.65 | ||
| 支付的各项税费 | 1,498.88 | 1,157.29 | 664.14 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.74 | 782.91 | 735.24 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 5,939.75 | 4,855.64 | 3,171.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,689.37 | 1,844.61 | 788.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,088.16 | 432.56 | 386.37 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,088.16 | 432.56 | 386.37 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,064.16 | -408.56 | -362.37 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.35 | 33.91 | 33.15 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 66.35 | 33.91 | 33.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66.35 | -33.91 | -33.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.98 | -2.74 | -2.74 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,554.87 | 1,399.40 | 389.80 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,806.21 | 7,819.88 | 7,806.21 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,361.08 | 9,219.29 | 8,196.02 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,351.42 | -- | 2,048.21 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1.35 | -- | 62.82 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 311.52 | -- | 137.61 | ||
| 无形资产摊销 | 192.01 | -- | 94.70 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 36.71 | -- | 18.28 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.29 | -- | -5.29 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3.98 | -- | 2.74 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -0.16 | -- | -9.51 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 16.83 | -- | -181.63 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -569.03 | -- | -1,714.09 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 350.02 | -- | 334.22 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,689.37 | -- | 788.06 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,361.08 | -- | 8,196.02 | ||
| 现金的期初余额 | 7,806.21 | -- | 7,806.21 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,554.87 | -- | 389.80 | ||
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