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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,444.13 | 40,918.59 | 25,869.31 | 11,613.89 | |
| 收到的税费返还 | 122.50 | 92.95 | 17.67 | 14.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,635.42 | 1,310.10 | 1,126.09 | 552.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,202.05 | 42,321.63 | 27,013.07 | 12,180.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,716.60 | 24,230.14 | 15,961.32 | 7,427.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,309.71 | 13,137.80 | 8,845.74 | 5,086.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,783.43 | 3,695.91 | 2,234.03 | 618.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,807.30 | 9,168.17 | 6,185.92 | 2,730.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,617.04 | 50,232.04 | 33,227.02 | 15,863.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,414.99 | -7,910.40 | -6,213.95 | -3,682.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.34 | 5.05 | 0.65 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,820.28 | 3,712.35 | 2,409.09 | 529.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,863.61 | 3,737.40 | 2,429.74 | 529.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,329.23 | 3,339.03 | 2,305.39 | 1,411.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,629.23 | 6,639.03 | 4,605.39 | 1,411.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,765.62 | -2,901.63 | -2,175.65 | -882.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,251.81 | 19,178.64 | 15,458.64 | 4,958.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 10,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,751.81 | 36,678.64 | 32,958.64 | 15,458.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,059.78 | 21,059.78 | 18,268.00 | 9,954.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,674.90 | 1,323.58 | 683.84 | 290.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,326.67 | 4,326.67 | 4,326.26 | 1,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,061.35 | 26,710.03 | 23,278.11 | 11,944.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,690.46 | 9,968.61 | 9,680.54 | 3,514.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.65 | 12.46 | -21.13 | -38.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,523.50 | -830.96 | 1,269.80 | -1,088.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,727.80 | 6,727.80 | 6,727.80 | 6,727.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,251.31 | 5,896.84 | 7,997.60 | 5,639.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,750.84 | -- | 1,940.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,372.92 | -- | 198.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,473.80 | -- | 2,631.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,281.58 | -- | 637.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,159.29 | -- | 529.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,566.60 | -- | 35,218.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,463.28 | -- | 768.17 | -- | |
| 投资损失 | -35,231.20 | -- | -35,225.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.91 | -- | -715.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,241.24 | -- | -96.65 | -- | |
| 存货的减少 | -9,616.35 | -- | -5,690.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,158.79 | -- | -3,133.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,095.42 | -- | -3,275.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -194.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,414.99 | -- | -6,213.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,251.31 | -- | 7,997.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,727.80 | -- | 6,727.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,523.50 | -- | 1,269.80 | -- | |
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