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博晖创新(300318) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,098.74 | 62,112.08 | 38,319.07 | 18,376.70 | |
收到的税费返还 | 6,317.90 | 1,056.18 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,444.58 | 3,211.38 | 2,947.80 | 1,074.54 | |
经营活动现金流入小计 | 95,861.21 | 66,379.63 | 41,266.86 | 19,451.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,327.92 | 32,876.78 | 20,475.55 | 10,568.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,532.26 | 21,621.59 | 14,526.52 | 7,764.43 | |
支付的各项税费 | 4,398.28 | 2,960.08 | 1,854.75 | 1,083.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,530.86 | 11,753.99 | 6,421.04 | 2,975.40 | |
经营活动现金流出小计 | 91,789.32 | 69,212.43 | 43,277.86 | 22,391.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,071.89 | -2,832.80 | -2,011.00 | -2,940.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,168.63 | 5.08 | 2.58 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 4,990.31 | 4,990.51 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,168.73 | 4,995.39 | 4,993.09 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,145.70 | 12,043.20 | 6,579.82 | 3,748.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | -- | 4.00 | |
投资活动现金流出小计 | 16,145.80 | 12,043.30 | 6,579.82 | 3,752.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,977.07 | -7,047.91 | -1,586.73 | -3,752.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,841.93 | 37,842.19 | 37,840.38 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,841.93 | 37,842.19 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,320.76 | 67,204.31 | 50,623.81 | 6,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,520.00 | 71,820.00 | 53,820.00 | 16,910.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 201,682.69 | 176,866.51 | 142,284.19 | 23,710.00 | |
偿还债务支付的现金 | 56,231.63 | 42,469.72 | 40,169.72 | 6,508.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,674.96 | 1,823.07 | 1,018.90 | 498.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,515.80 | 116,462.49 | 90,597.84 | 3,466.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 184,422.39 | 160,755.28 | 131,786.46 | 10,474.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,260.30 | 16,111.23 | 10,497.73 | 13,235.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.24 | 0.17 | 4.12 | -7.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,333.88 | 6,230.69 | 6,904.12 | 6,534.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,446.52 | 3,446.52 | 3,446.52 | 3,446.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,780.41 | 9,677.21 | 10,350.65 | 9,981.18 | |
附注 | |||||
净利润 | -13,792.36 | -- | -4,884.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,532.94 | -- | -123.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,514.65 | -- | 4,266.97 | -- | |
无形资产摊销 | 2,054.59 | -- | 1,029.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,002.29 | -- | 422.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,197.31 | -- | -7.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 162.45 | -- | 8.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,177.54 | -- | 2,335.63 | -- | |
投资损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -34.37 | -- | 3.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -231.02 | -- | -97.58 | -- | |
存货的减少 | -5,083.92 | -- | -2,552.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,499.79 | -- | -269.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,099.32 | -- | -2,279.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,071.89 | -- | -2,011.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,780.41 | -- | 10,350.65 | -- | |
现金的期初余额 | 3,446.52 | -- | 3,446.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,333.88 | -- | 6,904.12 | -- |
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