| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,793.48 | 13,323.06 | 5,693.57 | 2,086.84 |
| 收到的税费返还 | 81.75 | 44.87 | 16.50 | 16.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,493.21 | 4,305.77 | 2,253.21 | 203.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,368.44 | 17,673.70 | 7,963.28 | 2,306.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,497.09 | 5,781.63 | 2,032.39 | 698.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,887.24 | 4,134.14 | 1,825.29 | 920.11 |
| 支付的各项税费 | 1,851.85 | 1,262.67 | 608.06 | 274.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,237.20 | 4,024.98 | 1,577.47 | 660.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,473.38 | 15,203.43 | 6,043.22 | 2,553.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,895.05 | 2,470.27 | 1,920.06 | -246.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,048.00 | 8,048.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,676.30 | 262.71 | 262.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,689.91 | 10,310.71 | 8,310.71 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,508.97 | 3,211.94 | 2,700.35 | 2,290.70 |
| 投资所支付的现金 | 13,100.00 | 9,300.00 | 20,419.64 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,082.54 | 17,345.25 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 606.53 | 330.09 | 238.30 | 21.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,298.04 | 30,187.28 | 23,358.30 | 3,812.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,608.12 | -19,876.57 | -15,047.59 | -3,812.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,140.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 1,628.30 | 1,628.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,140.00 | 16,628.30 | 1,628.30 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 24,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416.34 | 409.60 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,865.89 | 624.89 | 404.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,282.23 | 25,034.49 | 10,404.07 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,142.23 | -8,406.19 | -8,775.77 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.87 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,766.44 | -25,812.49 | -21,903.30 | -4,058.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,899.21 | 32,899.21 | 32,899.21 | 32,899.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,132.78 | 7,086.72 | 10,995.91 | 28,840.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,548.06 | -- | 1,947.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 59.54 | -- | 41.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,358.89 | -- | 542.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 561.46 | -- | 208.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 271.40 | -- | 38.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 51.71 | -- | 429.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9.09 | -- | -6.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -282.98 | -- | -20.20 | -- |
| 存货的减少 | 1,594.16 | -- | -553.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,222.52 | -- | -1,069.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,519.40 | -- | 1,763.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,401.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,895.05 | -- | 1,920.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,132.78 | -- | 10,995.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,899.21 | -- | 32,899.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,766.44 | -- | -21,903.30 | -- |
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