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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,358.56 | 31,535.49 | 20,313.69 | 9,128.18 | |
| 收到的税费返还 | 28.30 | 16.00 | 11.54 | 4.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,379.93 | 2,733.46 | 2,173.78 | 1,218.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,766.79 | 34,284.96 | 22,499.02 | 10,351.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,651.10 | 21,380.90 | 14,116.91 | 6,806.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,820.33 | 11,078.35 | 7,693.95 | 4,499.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,678.35 | 2,065.74 | 1,390.02 | 697.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,136.41 | 8,609.74 | 5,356.37 | 1,870.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,286.19 | 43,134.73 | 28,557.24 | 13,874.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,519.41 | -8,849.78 | -6,058.22 | -3,523.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.59 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 126.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,051.10 | 1,180.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,248.74 | 1,180.02 | 100.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,955.50 | 2,530.46 | 1,685.62 | 688.68 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,852.05 | 4,852.05 | 4,852.05 | 4,852.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,307.55 | 13,382.51 | 7,537.67 | 5,540.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,058.81 | -12,202.49 | -7,437.65 | -5,540.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,768.00 | 20,768.00 | 12,968.00 | 4,954.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,800.00 | 21,800.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,568.00 | 42,568.00 | 28,168.00 | 20,154.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,488.27 | 6,087.00 | 5,987.00 | 2,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,251.77 | 870.48 | 313.04 | 133.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,040.67 | 16,028.86 | 9,428.14 | 9,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,780.71 | 22,986.35 | 15,728.18 | 11,683.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,787.29 | 19,581.65 | 12,439.82 | 8,470.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.83 | -42.14 | -37.69 | -13.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,120.25 | -1,512.75 | -1,093.74 | -607.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,607.55 | 4,607.55 | 4,607.55 | 4,606.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,727.80 | 3,094.80 | 3,513.81 | 3,999.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,725.01 | -- | 1,584.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,260.86 | -- | 54.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,261.45 | -- | 2,132.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.66 | -- | 627.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,057.20 | -- | 449.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.29 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35,218.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,667.37 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,242.02 | -- | -1,037.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.49 | -- | -13.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,784.45 | -- | -167.25 | -- | |
| 存货的减少 | -14,182.11 | -- | -8,361.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,284.66 | -- | 4,720.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,066.40 | -- | -6,060.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 136.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,519.41 | -- | -6,058.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,727.80 | -- | 3,513.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,607.55 | -- | 4,607.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,120.25 | -- | -1,093.74 | -- | |
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