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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,930.89 | 7,616.34 | 4,623.79 | 1,822.71 | |
| 收到的税费返还 | 250.90 | 51.59 | 31.16 | 31.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.03 | 282.17 | 146.50 | 361.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,471.82 | 7,950.10 | 4,801.45 | 2,215.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,607.96 | 2,061.90 | 1,212.88 | 504.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,556.02 | 1,152.32 | 777.14 | 466.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,833.06 | 1,420.60 | 751.80 | 378.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.48 | 1,194.33 | 648.41 | 610.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,343.53 | 5,829.15 | 3,390.24 | 1,959.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,128.29 | 2,120.95 | 1,411.21 | 256.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,921.88 | 4,013.93 | 1,857.26 | 733.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,921.88 | 4,013.93 | 1,857.26 | 733.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,919.73 | -4,013.93 | -1,857.26 | -733.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,714.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,714.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 626.04 | 2,312.04 | 2,133.63 | 11.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626.04 | 2,312.04 | 2,133.63 | 11.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,087.96 | 36,087.96 | 36,266.37 | -11.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,296.65 | 34,194.97 | 35,820.32 | -488.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,361.08 | 11,361.08 | 11,361.08 | 11,361.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,657.73 | 45,556.06 | 47,181.40 | 10,872.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,944.60 | -- | 2,449.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.90 | -- | 42.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369.02 | -- | 183.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.24 | -- | 96.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.52 | -- | 19.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.58 | -- | 19.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 5.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -310.95 | -- | -78.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -434.24 | -- | -1,748.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,303.15 | -- | 440.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,128.29 | -- | 1,411.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,657.73 | -- | 47,181.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,361.08 | -- | 8,196.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,296.65 | -- | 35,820.32 | -- | |
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