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| 海达股份(300320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,578.81 | 48,423.33 | 27,537.91 | 16,762.17 | |
| 收到的税费返还 | 443.89 | 361.63 | 216.89 | 103.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148.00 | 663.41 | 162.24 | 163.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,170.71 | 49,448.38 | 27,917.05 | 17,028.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,825.86 | 37,054.17 | 20,692.67 | 13,554.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,474.76 | 4,211.06 | 2,509.14 | 1,883.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,138.62 | 4,601.85 | 1,538.70 | 1,409.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,933.67 | 3,741.38 | 2,313.50 | 2,727.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,372.91 | 49,608.47 | 27,054.01 | 19,575.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,797.80 | -160.09 | 863.03 | -2,546.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.84 | 0.84 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 301.27 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 301.27 | -- | 301.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 301.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 302.11 | 302.11 | 301.27 | 301.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 719.87 | 1,223.46 | 948.80 | 316.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 719.87 | 1,223.46 | 948.80 | 316.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417.77 | -921.35 | -647.53 | -15.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,100.00 | 10,300.00 | 9,300.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,100.00 | 10,300.00 | 9,300.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,600.00 | 8,800.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,091.75 | 642.65 | 383.09 | 170.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.00 | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,966.75 | 9,702.65 | 7,643.09 | 3,670.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,133.25 | 597.35 | 1,656.91 | 329.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.93 | -54.71 | -34.06 | -28.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,503.35 | -538.80 | 1,838.35 | -2,260.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,990.79 | 4,990.79 | 4,990.79 | 5,060.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,494.14 | 4,451.99 | 6,829.14 | 2,800.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,336.75 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,177.71 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.12 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 902.75 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -0.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26.48 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,930.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,861.51 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,797.80 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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