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宜安科技

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宜安科技(300328) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,643.45
收到的税费返还41.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,267.80
经营活动现金流入小计30,952.74
购买商品、接受劳务支付的现金16,229.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,618.29
支付的各项税费1,238.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,823.02
经营活动现金流出小计24,909.14
经营活动产生的现金流量净额6,043.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额404.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计504.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,483.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金285.08
投资活动现金流出小计4,769.03
投资活动产生的现金流量净额-4,264.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,602.23
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,602.23
偿还债务支付的现金133.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计137.88
筹资活动产生的现金流量净额2,464.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.62
五、现金及现金等价物净增加额4,233.42
加:期初现金及现金等价物余额3,138.24
六、期末现金及现金等价物余额7,371.66
附注
净利润4,882.66
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-146.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧541.09
无形资产摊销55.00
长期待摊费用摊销119.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用287.04
投资损失-32.43
递延所得税资产减少17.48
递延所得税负债增加--
存货的减少-698.59
经营性应收项目的减少3,104.28
经营性应付项目的增加-2,100.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,043.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,371.66
现金的期初余额3,138.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,233.42
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