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| 宜安科技(300328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,690.67 | 38,066.24 | 171,032.29 | 112,303.26 | 77,523.03 |
| 收到的税费返还 | 2,004.53 | 1,009.51 | 4,063.60 | 5,591.92 | 2,299.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.54 | 2,084.78 | 17,967.73 | 14,108.77 | 11,226.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,221.74 | 41,160.54 | 193,063.62 | 132,003.95 | 91,049.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,839.13 | 23,072.95 | 119,332.93 | 85,287.41 | 63,767.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,112.14 | 10,317.38 | 38,804.24 | 28,683.13 | 18,591.44 |
| 支付的各项税费 | 1,388.61 | 559.40 | 1,312.15 | 2,684.61 | 1,924.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,982.58 | 1,825.32 | 9,936.61 | 19,107.90 | 5,541.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,322.46 | 35,775.06 | 169,385.92 | 135,763.04 | 89,824.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,899.28 | 5,385.48 | 23,677.70 | -3,759.09 | 1,224.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.28 | 8.93 | 101.91 | 19.16 | 74.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 514.98 | -- | 834.30 | 237.09 | 12.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,779.81 | 4,593.96 | 7,341.01 | 7,518.36 | 6,409.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,312.07 | 4,602.89 | 8,277.22 | 7,774.61 | 6,496.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,448.53 | 3,985.65 | 12,750.82 | 16,715.84 | 12,323.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,896.00 | 1,946.00 | 8,770.01 | 5,690.01 | 4,090.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,344.53 | 5,931.65 | 21,520.83 | 22,405.85 | 16,413.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,032.46 | -1,328.77 | -13,243.61 | -14,631.24 | -9,916.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,705.76 | 8,446.00 | 54,507.38 | 30,974.81 | 22,004.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,773.13 | 4,444.44 | 160.51 | 27,931.76 | 12,958.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,478.89 | 12,890.44 | 54,937.90 | 59,176.57 | 35,233.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,713.07 | 8,309.00 | 43,422.03 | 32,339.24 | 20,439.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,324.62 | 682.04 | 2,920.40 | 1,621.02 | 1,014.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,786.40 | 3,834.79 | 11,645.91 | 11,224.11 | 5,602.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,824.09 | 12,825.82 | 57,988.35 | 45,184.37 | 27,055.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 654.79 | 64.62 | -3,050.45 | 13,992.19 | 8,177.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445.06 | 143.69 | 439.57 | 252.48 | 145.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,966.67 | 4,265.02 | 7,823.21 | -4,145.66 | -369.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,664.78 | 17,714.29 | 9,841.57 | 9,841.57 | 9,841.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,631.46 | 21,979.31 | 17,664.78 | 5,695.91 | 9,472.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -571.11 | -- | -1,048.93 | -- | -793.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 374.92 | -- | 1,511.98 | -- | -334.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,878.10 | -- | 9,271.05 | -- | 4,521.55 |
| 无形资产摊销 | 290.52 | -- | 602.79 | -- | 275.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 855.61 | -- | 1,316.09 | -- | 664.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 400.69 | -- | -84.45 | -- | 16.83 |
| 固定资产报废损失 | 7.86 | -- | 18.01 | -- | 3.93 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 780.59 | -- | 2,788.39 | -- | 628.60 |
| 投资损失 | 45.60 | -- | 172.33 | -- | 36.22 |
| 递延所得税资产减少 | -878.03 | -- | -1,487.34 | -- | -554.83 |
| 递延所得税负债增加 | 280.38 | -- | 453.14 | -- | 95.52 |
| 存货的减少 | 2,026.75 | -- | 2,654.67 | -- | 2,525.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,170.48 | -- | 10,483.97 | -- | 4,728.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,408.48 | -- | -4,164.53 | -- | -11,176.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,899.28 | -- | 23,677.70 | -- | 1,224.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,631.46 | -- | 17,664.78 | -- | 9,472.53 |
| 现金的期初余额 | 17,664.78 | -- | 9,841.57 | -- | 9,841.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,966.67 | -- | 7,823.21 | -- | -369.04 |
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