宜安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宜安科技(300328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,540.5847,163.5926,689.76100,415.0073,750.28
收到的税费返还3,373.812,381.24896.665,306.033,420.93
收到的其他与经营活动有关的现金10,917.539,986.788,635.573,486.712,430.26
经营活动现金流入小计88,831.9259,531.6136,221.99109,207.7479,601.47
购买商品、接受劳务支付的现金42,959.9326,246.9014,615.8362,432.5145,651.79
支付给职工以及为职工支付的现金15,704.7010,246.144,663.6623,778.5016,761.26
支付的各项税费2,626.232,102.581,211.732,614.111,869.44
支付的其他与经营活动有关的现金8,432.116,118.753,072.919,617.438,377.69
经营活动现金流出小计69,722.9844,714.3723,564.1398,442.5572,660.18
经营活动产生的现金流量净额19,108.9414,817.2412,657.8610,765.206,941.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金120.26104.6172.42189.651,149.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.7724.55--1,249.701,113.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金95.74565.741,845.837,720.005,400.00
投资活动现金流入小计264.77694.891,918.249,159.357,662.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,693.357,774.573,765.4719,601.3014,524.20
投资所支付的现金4,000.004,000.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,074.85--5,210.00500.00--
投资活动现金流出小计18,768.2011,774.5710,975.4722,101.3016,524.20
投资活动产生的现金流量净额-18,503.43-11,079.68-9,057.23-12,941.96-8,861.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.001,800.00--3,800.003,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.001,800.00--3,800.003,800.00
取得借款收到的现金20,815.2912,359.395,111.2419,668.5812,135.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,615.2914,159.395,111.2423,468.5815,935.81
偿还债务支付的现金16,764.039,164.331,125.7820,333.9513,032.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,562.144,252.07287.893,477.714,206.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00--35.3435.34
筹资活动现金流出小计22,326.1714,416.391,413.6723,847.0017,274.45
筹资活动产生的现金流量净额289.12-257.003,697.57-378.42-1,338.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.83229.31192.0683.82139.33
五、现金及现金等价物净增加额815.813,709.867,490.27-2,471.36-3,119.47
加:期初现金及现金等价物余额31,281.6531,281.6531,281.6533,753.0133,753.01
六、期末现金及现金等价物余额32,097.4734,991.5238,771.9331,281.6530,633.54
附注
净利润--1,115.18--8,453.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--551.05--980.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,818.65--5,286.19--
无形资产摊销--199.88--377.35--
长期待摊费用摊销--802.84--857.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.62---3,639.02--
固定资产报废损失--3.96--13.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--475.76--1,083.17--
投资损失---102.23------
递延所得税资产减少---229.70---633.88--
递延所得税负债增加---43.95--1,171.22--
存货的减少---498.18---714.31--
经营性应收项目的减少--9,290.41---621.42--
经营性应付项目的增加--402.95---1,849.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,817.24--10,765.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,991.52--31,281.65--
现金的期初余额--31,281.65--33,753.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,709.86---2,471.36--
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