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| 宜安科技(300328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,417.83 | 57,801.93 | 38,221.50 | 17,894.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,977.98 | 1,591.95 | 1,067.40 | 681.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.27 | 2,254.85 | 1,221.96 | 649.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,057.09 | 61,648.72 | 40,510.87 | 19,225.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,214.99 | 31,930.64 | 18,297.83 | 9,725.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,652.30 | 11,787.54 | 7,689.77 | 3,688.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,949.96 | 1,430.26 | 1,051.38 | 541.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,572.25 | 6,123.45 | 3,987.05 | 2,152.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,389.50 | 51,271.88 | 31,026.03 | 16,106.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,667.59 | 10,376.84 | 9,484.84 | 3,119.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.00 | 45.90 | 40.30 | 20.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,240.88 | 1,842.10 | 731.80 | 564.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,306.13 | 1,897.25 | 781.35 | 594.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,836.00 | 9,824.47 | 4,819.45 | 2,177.78 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -353.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,101.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,584.01 | 25,824.47 | 15,819.45 | 6,177.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,277.88 | -23,927.22 | -15,038.10 | -5,582.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,496.20 | 1,536.60 | 870.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,930.00 | 1,536.60 | 870.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,998.01 | 21,998.01 | 7,980.24 | 3,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,494.21 | 23,534.61 | 8,850.24 | 3,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,059.32 | 5,285.00 | 3,590.00 | 3,230.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,043.12 | 1,820.52 | 1,276.59 | 68.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,034.48 | 207.50 | 127.50 | 42.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,136.92 | 7,313.02 | 4,994.09 | 3,341.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,357.29 | 16,221.59 | 3,856.16 | 8.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -550.04 | -374.51 | -134.40 | -13.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,803.04 | 2,296.70 | -1,831.51 | -2,468.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,002.37 | 24,002.37 | 24,002.37 | 24,002.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,199.33 | 26,299.08 | 22,170.86 | 21,533.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,610.72 | -- | 1,867.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 714.07 | -- | 122.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,277.09 | -- | 2,172.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.16 | -- | 152.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 823.67 | -- | 397.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.80 | -- | -9.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,497.64 | -- | 262.68 | -- | |
| 投资损失 | -9.25 | -- | -9.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -835.54 | -- | -378.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 236.13 | -- | 253.91 | -- | |
| 存货的减少 | 360.49 | -- | -659.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,299.19 | -- | 559.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,040.67 | -- | 4,239.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 878.10 | -- | 514.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,667.59 | -- | 9,484.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,199.33 | -- | 22,170.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,002.37 | -- | 24,002.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,803.04 | -- | -1,831.51 | -- | |
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