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| 宜安科技(300328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,452.68 | 73,178.04 | 46,546.84 | 22,821.79 | |
| 收到的税费返还 | 2,323.83 | 1,971.12 | 1,197.94 | 654.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,005.36 | 6,488.51 | 2,112.21 | 1,519.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,781.87 | 81,637.67 | 49,857.00 | 24,995.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,644.77 | 51,984.96 | 30,787.85 | 14,224.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,270.58 | 20,454.31 | 13,510.21 | 6,901.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,447.31 | 1,195.17 | 879.66 | 354.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,469.03 | 7,460.05 | 4,987.19 | 2,687.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,831.69 | 81,094.49 | 50,164.90 | 24,167.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,049.82 | 543.18 | -307.90 | 828.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.70 | 237.77 | 110.13 | 7.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.79 | 47.97 | 39.30 | 4.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,743.31 | 55,484.50 | 28,450.00 | 4,972.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,365.80 | 55,770.24 | 28,599.44 | 4,985.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,650.95 | 16,714.67 | 9,174.08 | 3,969.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,909.90 | 60,294.00 | 37,035.00 | 15,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,560.85 | 77,008.68 | 46,209.08 | 19,099.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,195.04 | -21,238.45 | -17,609.64 | -14,114.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,249.17 | 28,810.20 | 16,865.43 | 10,120.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,249.17 | 29,810.20 | 17,465.43 | 10,120.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,782.69 | 20,216.81 | 11,918.64 | 5,596.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,765.05 | 1,465.85 | 1,163.98 | 217.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,103.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,651.30 | 21,682.66 | 13,082.61 | 5,814.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,597.88 | 8,127.53 | 4,382.81 | 4,306.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.48 | -70.88 | -51.31 | 3.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,874.47 | -12,638.61 | -13,586.04 | -8,976.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,398.13 | 35,398.13 | 35,398.13 | 35,398.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,523.66 | 22,759.52 | 21,812.09 | 26,422.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,533.49 | -- | -662.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,491.90 | -- | 610.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,722.39 | -- | 2,960.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.58 | -- | 224.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,068.85 | -- | 417.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 485.34 | -- | -2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.69 | -- | 44.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,140.37 | -- | 482.85 | -- | |
| 投资损失 | -299.97 | -- | 78.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,243.08 | -- | -827.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.08 | -- | 37.63 | -- | |
| 存货的减少 | -9,671.57 | -- | -4,734.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,254.81 | -- | -6,262.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,348.45 | -- | 7,324.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,049.82 | -- | -307.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,523.66 | -- | 21,812.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,398.13 | -- | 35,398.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,874.47 | -- | -13,586.04 | -- | |
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