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| 宜安科技(300328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,242.76 | 32,180.09 | 22,006.14 | 12,298.28 | |
| 收到的税费返还 | 324.01 | 295.25 | 266.35 | 221.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.55 | 694.89 | 628.26 | 245.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,610.31 | 33,170.23 | 22,900.75 | 12,765.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,250.00 | 18,285.65 | 11,184.98 | 5,474.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,557.17 | 8,783.79 | 5,691.29 | 2,464.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,977.64 | 1,309.93 | 930.40 | 289.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,887.71 | 2,921.24 | 1,932.39 | 897.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,672.52 | 31,300.61 | 19,739.07 | 9,125.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,937.79 | 1,869.62 | 3,161.69 | 3,639.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.00 | 1,215.00 | 615.00 | 15.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.19 | 4.17 | 2.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.04 | 31.88 | 31.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,705.23 | 1,251.05 | 648.30 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,397.52 | 6,220.95 | 4,076.25 | 2,330.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,050.00 | 900.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,297.52 | 8,270.95 | 4,976.25 | 2,630.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,592.29 | -7,019.90 | -4,327.94 | -2,615.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,349.90 | 5,477.54 | 3,455.53 | 1,855.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,399.90 | 5,527.54 | 3,505.53 | 1,905.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,400.74 | 5,170.60 | 2,593.92 | 1,386.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,611.86 | 1,505.83 | 1,388.42 | 133.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.26 | 9.26 | 7.46 | 7.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,021.87 | 6,685.69 | 3,989.81 | 1,527.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,378.04 | -1,158.15 | -484.28 | 378.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.92 | 23.27 | 24.46 | -0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,249.54 | -6,285.16 | -1,626.08 | 1,402.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,885.39 | 16,885.39 | 16,885.39 | 16,885.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,635.86 | 10,600.24 | 15,259.31 | 18,287.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,890.28 | -- | 1,314.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 609.24 | -- | 238.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,325.64 | -- | 1,110.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.14 | -- | 50.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.94 | -- | 139.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.94 | -- | -0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 512.55 | -- | -55.09 | -- | |
| 投资损失 | -17.19 | -- | -2.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.81 | -- | 10.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -357.03 | -- | -2,448.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,394.96 | -- | 808.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,574.58 | -- | 1,646.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,526.36 | -- | 349.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,937.79 | -- | 3,161.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,635.86 | -- | 15,259.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,885.39 | -- | 16,885.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,249.54 | -- | -1,626.08 | -- | |
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