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| 宜安科技(300328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,851.13 | 74,540.58 | 47,163.59 | 26,689.76 | |
| 收到的税费返还 | 2,686.85 | 3,373.81 | 2,381.24 | 896.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,665.76 | 10,917.53 | 9,986.78 | 8,635.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,203.74 | 88,831.92 | 59,531.61 | 36,221.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,629.24 | 42,959.93 | 26,246.90 | 14,615.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,860.52 | 15,704.70 | 10,246.14 | 4,663.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,291.72 | 2,626.23 | 2,102.58 | 1,211.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,966.09 | 8,432.11 | 6,118.75 | 3,072.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,747.57 | 69,722.98 | 44,714.37 | 23,564.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,456.17 | 19,108.94 | 14,817.24 | 12,657.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.07 | 120.26 | 104.61 | 72.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,101.99 | 48.77 | 24.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,744.73 | 95.74 | 565.74 | 1,845.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,003.79 | 264.77 | 694.89 | 1,918.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,713.30 | 11,693.35 | 7,774.57 | 3,765.47 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,610.31 | 3,074.85 | -- | 5,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,323.61 | 18,768.20 | 11,774.57 | 10,975.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,319.82 | -18,503.43 | -11,079.68 | -9,057.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,698.62 | 20,815.29 | 12,359.39 | 5,111.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,498.62 | 22,615.29 | 14,159.39 | 5,111.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,493.58 | 16,764.03 | 9,164.33 | 1,125.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,545.45 | 4,562.14 | 4,252.07 | 287.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,039.02 | 22,326.17 | 14,416.39 | 1,413.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,459.60 | 289.12 | -257.00 | 3,697.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.47 | -78.83 | 229.31 | 192.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,116.48 | 815.81 | 3,709.86 | 7,490.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,281.65 | 31,281.65 | 31,281.65 | 31,281.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,398.13 | 32,097.47 | 34,991.52 | 38,771.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,759.45 | -- | 1,115.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,569.80 | -- | 551.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,957.74 | -- | 2,818.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.00 | -- | 199.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 890.13 | -- | 802.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -182.37 | -- | 30.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.64 | -- | 3.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 671.60 | -- | 475.76 | -- | |
| 投资损失 | -62.67 | -- | -102.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -535.69 | -- | -229.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 408.05 | -- | -43.95 | -- | |
| 存货的减少 | 3,915.45 | -- | -498.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,738.60 | -- | 9,290.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,943.18 | -- | 402.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -95.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,456.17 | -- | 14,817.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,398.13 | -- | 34,991.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,281.65 | -- | 31,281.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,116.48 | -- | 3,709.86 | -- | |
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