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宜安科技(300328) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,101.54 | 46,507.32 | 31,402.62 | 15,179.05 | |
收到的税费返还 | 900.04 | 550.77 | 263.15 | 35.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 753.37 | 3,085.98 | 2,355.27 | 983.79 | |
经营活动现金流入小计 | 63,754.95 | 50,144.07 | 34,021.04 | 16,198.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,716.62 | 25,026.15 | 15,238.83 | 7,681.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,145.18 | 11,025.99 | 7,499.82 | 3,595.01 | |
支付的各项税费 | 2,186.28 | 1,765.29 | 1,267.28 | 750.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.02 | 4,615.94 | 3,472.36 | 1,495.26 | |
经营活动现金流出小计 | 51,149.10 | 42,433.37 | 27,478.29 | 13,522.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,605.85 | 7,710.70 | 6,542.75 | 2,675.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.29 | 186.00 | 128.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,567.66 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,766.23 | 1,495.27 | 1,437.27 | 1,309.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,531.44 | 5,342.89 | 4,205.18 | 2,533.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,531.44 | 6,342.89 | 4,205.18 | 2,533.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,765.21 | -4,847.62 | -2,767.90 | -1,224.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 222.50 | 222.50 | 222.50 | 222.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222.50 | 222.50 | 222.50 | 222.50 | |
取得借款收到的现金 | 14,343.17 | 11,257.97 | 8,290.90 | 5,478.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,565.67 | 11,480.47 | 8,513.40 | 5,700.98 | |
偿还债务支付的现金 | 12,466.52 | 8,671.52 | 6,776.51 | 5,089.73 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,976.28 | 2,794.59 | 2,568.40 | 167.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.24 | 90.24 | 32.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,533.04 | 11,556.36 | 9,376.90 | 5,257.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -967.37 | -75.89 | -863.50 | 443.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.81 | 159.68 | 23.75 | 12.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,122.09 | 2,946.87 | 2,935.09 | 1,907.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,635.86 | 13,635.86 | 13,635.86 | 13,635.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,757.95 | 16,582.72 | 16,570.95 | 15,543.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,356.26 | -- | 2,038.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 288.37 | -- | 151.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.36 | -- | 1,364.67 | -- | |
无形资产摊销 | 93.90 | -- | 48.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 601.22 | -- | 220.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.09 | -- | -8.42 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 737.83 | -- | -126.98 | -- | |
投资损失 | -9.27 | -- | -9.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -118.75 | -- | 11.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,380.45 | -- | -2,711.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,391.48 | -- | 4,274.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,153.11 | -- | 907.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -322.11 | -- | 383.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,605.85 | -- | 6,542.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,757.95 | -- | 16,570.95 | -- | |
现金的期初余额 | 13,635.86 | -- | 13,635.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,122.09 | -- | 2,935.09 | -- |
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