| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,891.97 | 20,288.48 | 13,608.93 | 6,005.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.24 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,811.33 | 1,592.70 | 716.08 | 304.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,703.29 | 21,882.42 | 14,325.01 | 6,309.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,599.66 | 6,823.20 | 5,754.10 | 1,896.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,409.89 | 9,142.64 | 6,058.27 | 2,730.62 |
| 支付的各项税费 | 1,520.20 | 1,115.14 | 822.90 | 372.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,429.88 | 3,749.92 | 1,010.59 | 1,140.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,959.63 | 20,830.91 | 13,645.86 | 6,139.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,743.67 | 1,051.51 | 679.16 | 169.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 439.48 | 195.50 | 112.96 | 99.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 439.48 | 195.50 | 112.96 | 99.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,961.08 | 1,363.50 | 894.25 | 209.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,961.08 | 1,363.50 | 894.25 | 209.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,521.61 | -1,168.00 | -781.29 | -109.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35,586.19 | 35,465.54 | 283.58 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 284.72 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 8,001.00 | 6,500.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 122.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,586.19 | 43,588.54 | 6,783.58 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,270.62 | 7,697.45 | 5,564.77 | 4,030.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,973.04 | 1,798.08 | 490.95 | 219.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 80.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,243.67 | 9,495.53 | 6,135.73 | 4,250.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,342.52 | 34,093.00 | 647.85 | -250.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.31 | 6.54 | -6.69 | -5.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,436.27 | 33,983.05 | 539.02 | -195.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,934.84 | 14,934.84 | 14,934.84 | 14,934.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,371.11 | 48,917.89 | 15,473.86 | 14,739.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,578.06 | -- | 2,420.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 359.98 | -- | 178.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 650.80 | -- | 311.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 161.15 | -- | 78.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15.06 | -- | 16.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -89.76 | -- | -11.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 366.01 | -- | 297.37 | -- |
| 投资损失 | -116.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -34.06 | -- | 20.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,115.64 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,151.35 | -- | -3,152.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,106.84 | -- | 510.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,743.67 | -- | 679.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,371.11 | -- | 15,473.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,934.84 | -- | 14,934.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,436.27 | -- | 539.02 | -- |
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