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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,832.21 | 29,271.09 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 75.52 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 682.37 | 427.70 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,590.10 | 29,698.79 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,696.30 | 10,990.61 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,710.48 | 2,251.66 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 6,198.05 | 4,084.65 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.63 | 918.69 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,759.46 | 18,245.61 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,830.65 | 11,453.18 | 11,223.65 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,515.87 | 4,123.17 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,515.87 | 4,123.17 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,515.87 | -4,123.17 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 785.40 | 725.40 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 785.40 | 725.40 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.64 | 1.64 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.97 | 229.97 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 731.61 | 731.61 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53.79 | -6.21 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.26 | -18.89 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,347.31 | 7,304.90 | 11,223.65 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,217.40 | 6,217.40 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,564.71 | 13,522.30 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,774.25 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 286.20 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 472.43 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 6.61 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 46.06 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.24 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 90.81 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 0.89 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 21.19 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -399.71 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -5,680.66 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,227.90 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 443.72 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,830.65 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,564.71 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,217.40 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,347.31 | -- | -- | ||
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