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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,705.08 | 65,799.98 | 39,886.53 | 18,967.69 | |
| 收到的税费返还 | 5,019.77 | 313.84 | 234.67 | 164.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,491.64 | 11,287.02 | 7,847.99 | 5,269.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,216.49 | 77,400.84 | 47,969.18 | 24,401.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,863.85 | 41,104.99 | 25,158.95 | 10,599.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,439.54 | 11,743.24 | 7,738.82 | 4,762.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,368.71 | 4,442.23 | 2,753.56 | 687.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.11 | 6,001.94 | 3,433.95 | 1,654.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,020.21 | 63,292.40 | 39,085.27 | 17,704.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,196.28 | 14,108.44 | 8,883.91 | 6,697.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,006.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.48 | 41.03 | 29.38 | 17.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.66 | 199.66 | 177.65 | 148.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,060.00 | 12,131.39 | 9,130.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,411.25 | 12,372.08 | 9,337.03 | 6,166.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,373.35 | 39,104.20 | 20,608.68 | 6,715.71 | |
| 投资所支付的现金 | 31,200.28 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,988.83 | 30,370.23 | 9,130.00 | 6,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,562.45 | 69,594.43 | 29,858.68 | 12,965.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,151.20 | -57,222.35 | -20,521.65 | -6,799.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,649.20 | 87,649.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,330.00 | 27,330.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,878.56 | 34,446.92 | 25,500.00 | 22,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 937.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,465.36 | 122,096.12 | 25,500.00 | 22,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,035.00 | 20,139.81 | 15,300.00 | 15,354.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,486.30 | 2,248.78 | 2,009.02 | 197.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,656.19 | 1,342.05 | 1,224.23 | 624.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,177.49 | 23,730.64 | 18,533.25 | 16,176.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,287.87 | 98,365.48 | 6,966.75 | 6,523.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.64 | -63.33 | -62.77 | -26.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,769.69 | 55,188.25 | -4,733.77 | 6,395.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,875.31 | 52,875.31 | 52,875.31 | 52,875.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,105.62 | 108,063.56 | 48,141.54 | 59,270.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,315.63 | -- | 11,228.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -53.06 | -- | -443.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,754.50 | -- | 5,035.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,503.62 | -- | 1,655.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.94 | -- | 38.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 14.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 243.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -777.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,464.43 | -- | 465.15 | -- | |
| 投资损失 | -114.78 | -- | -27.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,357.76 | -- | -430.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.88 | -- | -49.13 | -- | |
| 存货的减少 | -12,459.59 | -- | -3,348.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,188.93 | -- | -7,755.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,631.24 | -- | 2,501.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,196.28 | -- | 8,883.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,105.62 | -- | 48,141.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,875.31 | -- | 52,875.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,769.69 | -- | -4,733.77 | -- | |
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