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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,209.82 | 44,603.07 | |||
| 收到的税费返还 | 135.13 | 98.13 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,680.77 | 1,489.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 126,025.72 | 46,190.54 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,655.50 | 30,015.37 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,755.76 | 10,155.74 | |||
| 支付的各项税费 | 10,379.91 | 3,282.25 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,488.37 | 4,881.76 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 91,279.53 | 48,335.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,746.18 | -2,144.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186.87 | 186.87 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 514.46 | 466.33 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.04 | 3.60 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,248.23 | 11,345.23 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 54,991.60 | 12,002.03 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,652.96 | 6,639.85 | |||
| 投资所支付的现金 | 235.14 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,695.93 | 2,719.34 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 116,584.03 | 9,359.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,592.44 | 2,642.84 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,362.96 | 0.17 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,362.96 | 0.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,116.77 | 600.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,583.09 | 239.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.66 | 57.67 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,650.52 | 897.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,712.44 | -897.17 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.75 | 34.26 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,044.07 | -364.64 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,447.71 | 138,447.71 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,403.64 | 138,083.07 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,776.25 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,972.14 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,912.57 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,247.53 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 111.05 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.11 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 3.11 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -747.81 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,246.07 | -- | |||
| 投资损失 | -670.05 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -995.42 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -70.23 | -- | |||
| 存货的减少 | -6,399.47 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -45,202.27 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 43,457.21 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,746.18 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 125,403.64 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 138,447.71 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,044.07 | -- | |||
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