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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,913.12 | 34,061.04 | 20,153.19 | 8,151.41 | |
| 收到的税费返还 | 538.13 | 456.99 | 280.97 | 141.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,736.32 | 20,152.84 | 7,224.62 | 10,687.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,187.58 | 54,670.87 | 27,658.78 | 18,980.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,966.18 | 24,014.98 | 12,606.15 | 5,090.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,055.70 | 8,277.99 | 5,979.38 | 3,876.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,757.28 | 3,167.54 | 1,956.67 | 746.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,654.86 | 23,544.79 | 10,805.40 | 14,289.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,434.01 | 59,005.29 | 31,347.60 | 24,003.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,753.57 | -4,334.42 | -3,688.82 | -5,022.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,509.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,608.23 | 432.82 | 257.49 | 93.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.05 | 136.28 | 33.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,800.00 | 89,590.98 | 67,790.98 | 14,799.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,139.87 | 90,160.08 | 68,081.55 | 14,892.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,661.32 | 28,298.41 | 24,847.79 | 10,956.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,050.00 | 1,560.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,800.00 | 85,300.00 | 67,560.00 | 15,011.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,511.32 | 115,158.41 | 92,407.79 | 25,968.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,371.45 | -24,998.33 | -24,326.25 | -11,075.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,500.00 | 6,797.30 | 577.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,500.00 | 4,150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,700.00 | 17,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,997.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,197.45 | 23,997.30 | 14,777.00 | 14,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,494.16 | 13,355.43 | 8,991.45 | 8,598.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,865.87 | 1,675.76 | 1,718.63 | 325.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,802.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,162.05 | 15,031.19 | 10,710.08 | 8,923.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,035.39 | 8,966.11 | 4,066.92 | 5,276.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.64 | -55.23 | 36.14 | 20.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,757.13 | -20,421.87 | -23,912.00 | -10,801.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,632.44 | 63,391.69 | 63,391.69 | 63,391.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,875.31 | 42,969.82 | 39,479.69 | 52,590.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,867.50 | -- | 10,044.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 948.05 | -- | 230.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,641.92 | -- | 3,542.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,158.45 | -- | 171.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.88 | -- | 125.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.95 | -- | 35.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 951.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -45.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,054.97 | -- | 860.38 | -- | |
| 投资损失 | -7,464.63 | -- | -7,164.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -823.72 | -- | 395.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.83 | -- | -54.12 | -- | |
| 存货的减少 | -2,636.71 | -- | 0.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,941.35 | -- | -9,371.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,978.00 | -- | -2,474.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 17.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,753.57 | -- | -3,688.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,875.31 | -- | 39,479.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,632.44 | -- | 63,391.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,757.13 | -- | -23,912.00 | -- | |
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