报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,090.09 | 7,955.08 | 5,324.15 | 2,773.79 |
收到的税费返还 | 68.72 | 52.20 | 41.77 | 41.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,907.87 | 541.87 | 410.59 | 240.11 |
经营活动现金流入小计 | 13,066.67 | 8,549.15 | 5,776.52 | 3,055.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,232.03 | 2,355.03 | 1,543.68 | 736.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,878.88 | 3,090.30 | 2,382.44 | 1,539.74 |
支付的各项税费 | 979.31 | 616.52 | 283.44 | 282.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,670.10 | 1,022.72 | 708.76 | 407.00 |
经营活动现金流出小计 | 9,760.32 | 7,084.56 | 4,918.32 | 2,965.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,306.35 | 1,464.59 | 858.20 | 89.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,795.14 | 92,964.31 | 51,889.03 | 29,853.37 |
投资活动现金流入小计 | 138,795.14 | 92,964.31 | 51,889.03 | 29,853.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,561.95 | 3,612.23 | 2,338.13 | 1,392.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,705.25 | 92,761.00 | 38,471.00 | 30,991.00 |
投资活动现金流出小计 | 138,267.20 | 96,373.23 | 40,809.13 | 32,383.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 527.94 | -3,408.92 | 11,079.90 | -2,530.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,608.64 | 1,608.64 | 1,608.64 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 895.84 | 69.49 | 60.49 | 51.39 |
筹资活动现金流出小计 | 2,504.48 | 1,678.13 | 1,669.13 | 51.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,444.48 | -1,618.13 | -1,639.13 | -21.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.84 | 10.80 | 6.84 | -5.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,456.66 | -3,551.67 | 10,305.81 | -2,467.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,112.18 | 9,112.18 | 9,112.18 | 9,112.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,568.84 | 5,560.51 | 19,417.99 | 6,645.11 |
附注 |
净利润 | 523.48 | -- | 254.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 699.44 | -- | -8.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,134.12 | -- | 1,058.72 | -- |
无形资产摊销 | 293.31 | -- | 146.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 81.58 | -- | 39.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.92 | -- |
固定资产报废损失 | 7.03 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -2,511.64 | -- | -506.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -192.11 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 808.15 | -- | 962.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | 905.10 | -- | 449.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | 557.89 | -- | -1,536.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,306.35 | -- | 858.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,568.84 | -- | 19,417.99 | -- |
现金的期初余额 | 9,112.18 | -- | 9,112.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,456.66 | -- | 10,305.81 | -- |