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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,937.74 | 7,221.77 | 3,982.01 | 1,653.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,293.12 | 760.66 | 504.09 | 398.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,230.86 | 7,982.43 | 4,486.10 | 2,051.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,536.52 | 3,334.51 | 2,749.68 | 774.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,147.64 | 2,657.30 | 2,079.85 | 1,467.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,867.51 | 3,263.75 | 2,364.40 | 781.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,544.51 | 1,187.78 | 544.15 | 216.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,096.18 | 10,443.34 | 7,738.08 | 3,240.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -865.32 | -2,460.91 | -3,251.98 | -1,188.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.48 | 14.46 | 3.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.48 | 14.46 | 3.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,362.47 | 983.37 | 702.75 | 315.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,362.47 | 983.37 | 702.75 | 315.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,342.99 | -968.91 | -698.80 | -315.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,900.76 | 78,900.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.10 | 104.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,770.86 | 79,005.04 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,030.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.12 | 481.37 | 275.65 | 275.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,853.98 | 481.37 | 275.65 | 275.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,916.88 | 78,523.67 | -275.65 | -275.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.47 | 3.38 | 2.21 | 0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,702.10 | 75,097.23 | -4,224.21 | -1,779.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,564.71 | 13,564.71 | -- | 13,564.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,266.81 | 88,661.94 | -- | 11,785.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,019.28 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 480.35 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.49 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,016.42 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 21.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 152.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 888.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,463.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,113.38 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -865.32 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,266.81 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,564.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,702.10 | -- | -- | -- | |
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