南大光电

- 300346

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南大光电(300346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,937.747,221.773,982.011,653.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,293.12760.66504.09398.62
经营活动现金流入小计11,230.867,982.434,486.102,051.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,536.523,334.512,749.68774.02
支付给职工以及为职工支付的现金3,147.642,657.302,079.851,467.88
支付的各项税费3,867.513,263.752,364.40781.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,544.511,187.78544.15216.59
经营活动现金流出小计12,096.1810,443.347,738.083,240.29
经营活动产生的现金流量净额-865.32-2,460.91-3,251.98-1,188.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.4814.463.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19.4814.463.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,362.47983.37702.75315.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金59,000.00------
投资活动现金流出小计60,362.47983.37702.75315.79
投资活动产生的现金流量净额-60,342.99-968.91-698.80-315.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,900.7678,900.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金700.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金170.10104.28----
筹资活动现金流入小计79,770.8679,005.04----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,030.86------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金823.12481.37275.65275.65
筹资活动现金流出小计5,853.98481.37275.65275.65
筹资活动产生的现金流量净额73,916.8878,523.67-275.65-275.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.473.382.210.40
五、现金及现金等价物净增加额12,702.1075,097.23-4,224.21-1,779.67
加:期初现金及现金等价物余额13,564.7113,564.71--13,564.71
六、期末现金及现金等价物余额26,266.8188,661.94--11,785.03
附注
净利润9,019.28------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备123.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧480.35------
无形资产摊销7.20------
长期待摊费用摊销17.49------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.45------
固定资产报废损失2.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,016.42------
投资损失21.32------
递延所得税资产减少152.34------
递延所得税负债增加--------
存货的减少888.54------
经营性应收项目的减少-8,463.91------
经营性应付项目的增加-2,113.38------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他28.50------
经营活动产生现金流量净额-865.32------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,266.81------
现金的期初余额13,564.71------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,702.10------
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