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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,785.48 | 7,629.88 | 5,154.14 | 3,049.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.58 | 323.55 | 464.70 | 151.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,599.06 | 7,953.43 | 5,618.84 | 3,201.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,803.40 | 1,572.85 | 1,130.05 | 400.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,470.08 | 2,756.16 | 2,201.26 | 1,640.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,119.30 | 1,613.88 | 942.37 | 627.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.70 | 1,387.89 | 764.93 | 482.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,127.48 | 7,330.78 | 5,038.61 | 3,151.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,471.59 | 622.65 | 580.23 | 49.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,186.69 | 2,387.30 | 1,545.03 | 944.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,186.69 | 2,387.30 | 1,545.03 | 944.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,186.69 | -2,387.30 | -1,545.03 | -944.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,646.28 | 63.60 | 63.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,646.28 | 63.60 | 63.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,809.72 | 1,809.71 | 1,809.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.62 | 20.66 | 18.45 | 13.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,968.34 | 1,830.37 | 1,828.17 | 13.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -322.06 | -1,766.77 | -1,764.57 | -13.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.57 | -15.09 | -14.39 | -12.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,052.73 | -3,546.52 | -2,743.76 | -920.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,266.81 | 26,266.81 | 26,266.81 | 26,266.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,214.08 | 22,720.29 | 23,523.05 | 25,346.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,058.61 | -- | 3,422.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.22 | -- | 35.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 903.10 | -- | 361.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.56 | -- | 5.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.39 | -- | 42.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,702.15 | -- | -1,427.71 | -- | |
| 投资损失 | 30.22 | -- | 15.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -970.01 | -- | -197.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,043.62 | -- | -1,168.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 180.74 | -- | -563.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 51.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,471.59 | -- | 580.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,214.08 | -- | 23,523.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,266.81 | -- | 26,266.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,052.73 | -- | -2,743.76 | -- | |
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