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| 泰格医药(300347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,974.45 | 61,603.65 | 37,948.88 | 20,829.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,557.06 | 1,409.03 | 1,090.73 | 1,090.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,531.50 | 63,012.69 | 39,039.61 | 21,919.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,178.86 | 15,332.67 | 9,756.62 | 5,322.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,566.96 | 20,670.95 | 16,136.92 | 7,088.02 | |
| 支付的各项税费 | 5,928.05 | 4,893.96 | 3,218.32 | 1,318.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,284.42 | 15,236.43 | 4,777.66 | 5,571.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,958.29 | 56,134.01 | 33,889.52 | 19,300.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,573.21 | 6,878.67 | 5,150.09 | 2,619.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,703.55 | 8,087.39 | 7,850.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.28 | 61.99 | 61.02 | 9.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.86 | 701.93 | 17.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 522.77 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,237.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,598.46 | 9,451.31 | 8,528.68 | 2,846.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,708.07 | 3,214.40 | 1,591.23 | 1,617.82 | |
| 投资所支付的现金 | 52,831.51 | 9,824.47 | 9,590.22 | 1,605.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,377.38 | 19,991.84 | 1,716.24 | 918.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,177.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,916.96 | 33,030.70 | 12,897.69 | 9,317.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,318.50 | -23,579.39 | -4,369.00 | -6,471.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,513.12 | 860.72 | 860.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,191.18 | 18,804.91 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,635.10 | 3,244.17 | 2,770.00 | 2,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,339.40 | 22,909.81 | 3,630.72 | 2,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,145.01 | 27,223.60 | 27,608.36 | 26,923.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,783.98 | 4,746.41 | 4,622.70 | 204.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 177.46 | 196.64 | 46.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,928.98 | 31,970.01 | 32,231.06 | 27,128.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,410.41 | -9,060.20 | -28,600.34 | -24,878.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,170.13 | 46.50 | 25.12 | 41.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,164.75 | -25,714.41 | -27,794.14 | -28,688.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,311.65 | 40,311.65 | 40,311.65 | 40,311.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,146.90 | 14,597.23 | 12,517.51 | 11,622.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,389.15 | -- | 8,546.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,043.45 | -- | 69.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,869.70 | -- | 1,672.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.82 | -- | 116.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.32 | -- | 37.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.95 | -- | 0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 596.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -417.48 | -- | 124.97 | -- | |
| 投资损失 | -574.77 | -- | -927.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.84 | -- | 10.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 470.97 | -- | -0.35 | -- | |
| 存货的减少 | -14.18 | -- | 2.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,381.69 | -- | -4,720.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,851.00 | -- | -264.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 389.29 | -- | 481.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,573.21 | -- | 5,150.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,146.90 | -- | 12,517.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,311.65 | -- | 40,311.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,164.75 | -- | -27,794.14 | -- | |
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