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| 泰格医药(300347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,318.35 | 499,090.60 | 321,802.34 | 175,695.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,504.00 | 3,237.33 | 1,532.78 | 59.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,612.06 | 22,494.49 | 14,122.64 | 7,906.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 694,434.41 | 524,822.42 | 337,457.76 | 183,661.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,028.49 | 186,279.75 | 126,321.28 | 60,853.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,557.09 | 188,176.72 | 127,193.58 | 67,778.95 | |
| 支付的各项税费 | 62,988.69 | 46,987.98 | 33,356.80 | 15,024.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,110.05 | 20,839.46 | 14,677.00 | 9,696.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 558,684.32 | 442,283.90 | 301,548.66 | 153,353.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,750.09 | 82,538.52 | 35,909.10 | 30,307.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,393.15 | 34,939.96 | 23,758.01 | 14,123.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 635.30 | 444.74 | 81.12 | 40.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.93 | 5.75 | 20.47 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,823.67 | 8,895.74 | 8,365.48 | 9,478.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,054.04 | 44,286.19 | 32,225.08 | 23,642.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,860.31 | 32,311.27 | 19,618.02 | 6,251.50 | |
| 投资所支付的现金 | 220,332.50 | 185,229.60 | 106,359.98 | 99,316.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,308.61 | 67,809.43 | 57,064.99 | 47,628.27 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,489.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,990.63 | 285,350.30 | 183,042.99 | 153,196.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,936.59 | -241,064.11 | -150,817.91 | -129,553.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,540.00 | 33,308.33 | 24,188.96 | 24,234.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 31,140.00 | 22,540.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 344,141.36 | 262,037.40 | 174,989.62 | 76,973.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,372.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,053.60 | 295,345.73 | 199,178.58 | 101,208.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,469.73 | 96,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,199.59 | 46,420.51 | 45,042.97 | 606.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 918.15 | 668.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,458.90 | 73,548.49 | 65,420.51 | 27,293.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,128.21 | 215,969.00 | 155,463.48 | 47,900.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,925.39 | 79,376.73 | 43,715.10 | 53,308.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,693.43 | 9,733.78 | 3,091.66 | -174.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,567.68 | -69,415.08 | -68,102.05 | -46,111.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 837,841.77 | 837,841.77 | 837,841.77 | 837,841.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 778,274.09 | 768,426.68 | 769,739.72 | 791,730.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 227,172.54 | -- | 131,762.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,502.06 | -- | 2,841.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,408.65 | -- | 4,399.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,460.58 | -- | 2,998.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,010.00 | -- | 508.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.66 | -- | 10.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53,585.73 | -- | -41,327.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,304.74 | -- | 2,725.50 | -- | |
| 投资损失 | -10,275.07 | -- | -8,644.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,041.77 | -- | -736.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,285.34 | -- | 1,150.51 | -- | |
| 存货的减少 | -1,610.94 | -- | -1,087.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,924.98 | -- | -60,854.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,378.21 | -- | -4,836.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,052.50 | -- | 2,628.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,750.09 | -- | 35,909.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 778,274.09 | -- | 769,739.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 837,841.77 | -- | 837,841.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,567.68 | -- | -68,102.05 | -- | |
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