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| 泰格医药(300347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,632.24 | 147,694.03 | 680,404.38 | 504,327.58 | 331,008.23 |
| 收到的税费返还 | 118.30 | 60.54 | 995.55 | 1,349.70 | 635.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,990.88 | 7,218.11 | 28,130.61 | 24,661.87 | 18,215.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,741.43 | 154,972.68 | 709,530.54 | 530,339.15 | 349,859.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,858.33 | 42,462.05 | 204,808.58 | 158,530.33 | 107,271.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,920.02 | 71,504.13 | 293,092.34 | 223,949.58 | 153,013.06 |
| 支付的各项税费 | 32,376.23 | 15,678.71 | 65,487.02 | 48,185.42 | 33,840.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,854.01 | 10,907.34 | 31,098.81 | 32,409.38 | 18,230.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,008.59 | 140,552.24 | 594,486.75 | 463,074.70 | 312,355.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,732.84 | 14,420.45 | 115,043.79 | 67,264.45 | 37,504.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,689.91 | 15,215.85 | 117,392.58 | 65,578.79 | 34,963.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,307.86 | 1,019.11 | 4,344.04 | 2,090.47 | 1,119.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.87 | 24.18 | 531.26 | 479.65 | 476.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,383.57 | 5.62 | 7,121.51 | 4,921.82 | 3,938.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,394.20 | 16,264.75 | 129,389.40 | 73,070.73 | 40,498.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,226.28 | 11,154.20 | 31,375.68 | 21,295.42 | 15,697.95 |
| 投资所支付的现金 | 473,349.00 | 17,050.12 | 214,206.41 | 173,592.03 | 95,608.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 35,692.96 | 34,420.05 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.09 | 1,536.82 | 3,013.72 | 47.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 493,575.27 | 28,236.41 | 282,811.87 | 232,321.22 | 111,354.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,181.07 | -11,971.66 | -153,422.47 | -159,250.48 | -70,855.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,130.00 | 2,130.00 | 38,583.36 | 24,602.15 | 24,358.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,130.00 | -- | -- | 24,246.00 | 24,006.00 |
| 取得借款收到的现金 | 151,531.84 | 37,300.80 | 320,052.31 | 280,714.54 | 145,585.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,450.02 | 5,319.55 | 971.18 | 451.89 | 389.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,111.86 | 44,750.35 | 359,606.85 | 305,768.58 | 170,333.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,270.55 | 8,289.70 | 251,674.87 | 184,511.91 | 89,684.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,395.49 | 3,026.46 | 58,986.69 | 57,088.00 | 6,632.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,979.74 | -- | -- | 1,550.27 | 1,449.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,824.82 | 33,191.72 | 49,725.90 | 16,682.54 | 11,909.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,490.86 | 44,507.87 | 360,387.46 | 258,282.45 | 108,226.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,621.00 | 242.48 | -780.61 | 47,486.12 | 62,107.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.39 | -507.41 | 879.33 | 2,220.71 | 2,587.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -423,679.84 | 2,183.86 | -38,279.95 | -42,279.21 | 31,343.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 739,994.14 | 739,994.14 | 778,274.09 | 778,274.09 | 778,274.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,314.29 | 742,178.00 | 739,994.14 | 735,994.88 | 809,617.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,757.87 | -- | 214,992.68 | -- | 140,809.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,608.37 | -- | 6,809.82 | -- | 2,977.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,634.90 | -- | 11,088.11 | -- | 5,311.64 |
| 无形资产摊销 | 4,483.10 | -- | 7,417.60 | -- | 3,407.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,990.05 | -- | 3,333.75 | -- | 1,540.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.97 | -- | 18.81 | -- | 0.59 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 9,840.31 | -- | -35,277.06 | -- | -52,975.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,280.90 | -- | 11,728.81 | -- | 3,227.99 |
| 投资损失 | -7,074.35 | -- | -33,817.53 | -- | -9,890.21 |
| 递延所得税资产减少 | 1,146.60 | -- | -1,343.82 | -- | -2,017.92 |
| 递延所得税负债增加 | -526.61 | -- | -41.44 | -- | 1,699.58 |
| 存货的减少 | 126.07 | -- | -436.50 | -- | -433.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -58,533.25 | -- | -71,946.54 | -- | -60,024.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,579.58 | -- | -11,154.95 | -- | -8,807.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,798.24 | -- | 1,609.21 | -- | 6,727.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,732.84 | -- | 115,043.79 | -- | 37,504.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 316,314.29 | -- | 739,994.14 | -- | 809,617.17 |
| 现金的期初余额 | 739,994.14 | -- | 778,274.09 | -- | 778,274.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -423,679.84 | -- | -38,279.95 | -- | 31,343.08 |
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