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| 泰格医药(300347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,155.16 | 221,450.05 | 138,410.36 | 63,184.92 | |
| 收到的税费返还 | 413.26 | -- | 9.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,190.31 | 8,666.07 | 4,563.25 | 5,399.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,758.73 | 230,116.12 | 142,983.01 | 68,584.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,729.26 | 48,804.24 | 33,645.37 | 18,904.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,030.64 | 91,270.84 | 64,141.36 | 31,058.83 | |
| 支付的各项税费 | 24,543.71 | 20,117.22 | 13,065.21 | 5,914.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,587.62 | 18,225.54 | 10,163.15 | 3,814.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,891.22 | 178,417.84 | 121,015.09 | 59,693.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,867.51 | 51,698.28 | 21,967.92 | 8,891.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,262.90 | 49,073.01 | 32,754.67 | 11,831.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 634.59 | 18,882.19 | 1,014.24 | 2,417.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.43 | 8.87 | 8.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 484.29 | 484.29 | 484.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,591.91 | 706.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,451.20 | 70,040.27 | 34,968.77 | 14,249.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,649.73 | 14,554.67 | 5,172.36 | 3,560.87 | |
| 投资所支付的现金 | 291,000.96 | 138,784.74 | 63,805.07 | 31,777.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,351.62 | 19,889.15 | 8,328.69 | 9,490.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,191.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,194.21 | 173,228.55 | 77,306.11 | 44,829.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,743.01 | -103,188.28 | -42,337.34 | -30,579.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,121,164.40 | 1,122,435.74 | 17,424.79 | 2,597.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 21,865.97 | 17,424.79 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,195.92 | 124,365.92 | 118,365.92 | 35,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,425.23 | 4,609.83 | 4,089.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,242,785.55 | 1,251,411.49 | 139,879.80 | 38,317.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,498.45 | 214,981.34 | 70,397.99 | 14,296.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,130.08 | 26,420.75 | 25,611.25 | 1,386.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,390.97 | 2,180.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,245.50 | 49,883.81 | 4,597.81 | 906.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,874.03 | 291,285.90 | 100,607.05 | 16,590.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 933,911.52 | 960,125.58 | 39,272.75 | 21,727.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,748.30 | -16,086.68 | 2,479.57 | 1,943.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 792,287.72 | 892,548.90 | 21,382.90 | 1,982.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,708.61 | 203,708.61 | 203,708.61 | 203,708.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,996.33 | 1,096,257.51 | 225,091.50 | 205,691.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,900.07 | -- | 103,592.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,007.54 | -- | 581.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,326.87 | -- | 3,046.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,664.88 | -- | 2,568.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 551.37 | -- | 258.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.61 | -- | 1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113,788.93 | -- | -63,268.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,785.48 | -- | 2,954.34 | -- | |
| 投资损失 | -28,377.32 | -- | -9,980.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,212.84 | -- | 2,843.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,448.05 | -- | 1,267.14 | -- | |
| 存货的减少 | -351.56 | -- | -9.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,227.38 | -- | -33,134.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,479.43 | -- | 9,636.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,680.20 | -- | 1,609.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,867.51 | -- | 21,967.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 995,996.33 | -- | 225,091.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,708.61 | -- | 203,708.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 792,287.72 | -- | 21,382.90 | -- | |
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