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| 泰格医药(300347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,195.91 | 156,143.30 | 95,384.65 | 41,215.56 | |
| 收到的税费返还 | 321.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,897.23 | 12,972.86 | 12,085.36 | 9,847.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,414.16 | 169,116.16 | 107,470.00 | 51,063.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,787.77 | 54,159.69 | 31,647.60 | 13,368.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,160.17 | 50,784.87 | 38,930.77 | 21,099.37 | |
| 支付的各项税费 | 14,355.77 | 11,425.06 | 7,819.38 | 3,552.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,886.18 | 18,299.43 | 9,195.12 | 4,474.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,189.89 | 134,669.05 | 87,592.86 | 42,494.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,224.27 | 34,447.11 | 19,877.14 | 8,568.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,580.85 | 34,306.39 | 18,562.47 | 6,716.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,630.77 | 10,822.59 | 8,891.02 | 216.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.21 | 243.33 | 141.60 | 203.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,743.74 | -1,933.74 | -1,933.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,097.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,614.43 | 43,438.58 | 25,661.36 | 7,136.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,171.81 | 6,162.95 | 5,531.66 | 1,650.42 | |
| 投资所支付的现金 | 84,292.28 | 40,678.44 | 22,967.26 | 13,994.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,803.62 | 31,595.72 | 14,782.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,267.71 | 78,437.12 | 43,281.29 | 15,644.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,653.28 | -34,998.54 | -17,619.94 | -8,508.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,929.92 | 2,343.69 | 2,283.69 | 273.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,343.69 | 2,283.69 | 273.69 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,283.41 | 17,537.00 | 16,378.42 | 20,613.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 396.35 | 396.35 | 500.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,213.33 | 20,277.04 | 19,058.46 | 21,387.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,307.54 | 11,336.51 | 4,110.28 | 3,692.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,664.89 | 12,306.57 | 11,604.86 | 463.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 731.25 | 434.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,239.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,211.93 | 23,643.08 | 15,715.14 | 4,156.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,001.41 | -3,366.04 | 3,343.32 | 17,231.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 723.62 | 751.45 | -393.02 | -741.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,296.02 | -3,166.02 | 5,207.50 | 16,550.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,522.62 | 52,522.62 | 52,522.62 | 52,522.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,818.64 | 49,356.60 | 57,730.12 | 69,072.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,679.72 | -- | 23,390.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,096.26 | -- | 863.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,310.46 | -- | 3,259.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.94 | -- | 333.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.77 | -- | 173.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -515.41 | -- | -517.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,461.47 | -- | 1,384.68 | -- | |
| 投资损失 | -11,885.38 | -- | -3,143.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 255.42 | -- | 489.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 146.91 | -- | -1,266.82 | -- | |
| 存货的减少 | -50.49 | -- | -108.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,070.23 | -- | -10,652.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,957.91 | -- | 5,671.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,224.27 | -- | 19,877.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,818.64 | -- | 57,730.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,522.62 | -- | 52,522.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,296.02 | -- | 5,207.50 | -- | |
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