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北信源

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北信源(300352) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,296.36
收到的税费返还932.75
收到的其他与经营活动有关的现金950.25
经营活动现金流入小计10,179.36
购买商品、接受劳务支付的现金586.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,391.68
支付的各项税费1,373.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,792.23
经营活动现金流出小计8,144.12
经营活动产生的现金流量净额2,035.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金671.78
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计671.78
投资活动产生的现金流量净额-671.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金71.06
筹资活动现金流入小计2,571.06
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金68.26
筹资活动现金流出小计68.26
筹资活动产生的现金流量净额2,502.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,866.26
加:期初现金及现金等价物余额5,860.27
六、期末现金及现金等价物余额9,726.53
附注
净利润4,028.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备166.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧172.42
无形资产摊销112.17
长期待摊费用摊销7.97
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3.95
投资损失--
递延所得税资产减少-33.12
递延所得税负债增加--
存货的减少-50.74
经营性应收项目的减少-2,652.68
经营性应付项目的增加280.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,035.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,726.53
现金的期初余额5,860.27
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,866.26
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