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| 东华测试(300354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,013.45 | 6,434.16 | 4,215.13 | 1,648.39 | |
| 收到的税费返还 | 546.06 | 386.64 | 386.64 | 161.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,403.24 | 641.13 | 384.17 | 134.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,962.75 | 7,461.93 | 4,985.94 | 1,944.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,285.24 | 3,448.35 | 2,249.83 | 996.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,918.49 | 2,631.97 | 1,763.60 | 995.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,444.94 | 955.52 | 674.35 | 458.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,987.94 | 1,848.24 | 1,063.84 | 436.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,636.61 | 8,884.08 | 5,751.62 | 2,886.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326.13 | -1,422.15 | -765.67 | -941.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,827.33 | 997.80 | 346.68 | 322.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,827.33 | 997.80 | 346.68 | 322.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,827.33 | -997.80 | -346.68 | -322.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 550.00 | 250.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 550.00 | 250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 685.91 | 670.20 | 665.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 888.53 | 672.82 | 667.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.47 | -122.82 | -417.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.27 | -2.67 | -2.66 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,494.00 | -2,545.44 | -1,532.99 | -1,263.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,729.74 | 14,729.74 | 14,729.74 | 14,729.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,235.74 | 12,184.30 | 13,196.75 | 13,465.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 742.46 | -- | 356.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.17 | -- | 7.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 637.68 | -- | 274.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.17 | -- | 8.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.45 | -- | 16.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.21 | -- | -144.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.36 | -- | -65.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -700.27 | -- | -857.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -603.53 | -- | 75.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -688.34 | -- | -437.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 957.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326.13 | -- | -765.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,235.74 | -- | 13,196.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,729.74 | -- | 14,729.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,494.00 | -- | -1,532.99 | -- | |
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