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| 东华测试(300354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,471.54 | 7,454.46 | 4,873.68 | 2,208.87 | |
| 收到的税费返还 | 377.24 | 305.16 | 144.33 | 95.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,310.00 | 657.27 | 398.03 | 238.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,158.78 | 8,416.90 | 5,416.04 | 2,543.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,565.26 | 3,777.48 | 2,366.50 | 1,118.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,639.43 | 3,235.81 | 2,190.42 | 1,222.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,753.24 | 1,226.70 | 808.71 | 498.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,542.34 | 1,560.62 | 943.55 | 617.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,500.27 | 9,800.60 | 6,309.17 | 3,458.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 658.51 | -1,383.71 | -893.13 | -914.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 36.62 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 36.62 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,659.99 | 1,141.97 | 873.10 | 814.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,659.99 | 1,141.97 | 873.10 | 814.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,659.99 | -1,105.35 | -873.10 | -814.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 650.00 | 50.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 650.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,450.00 | 700.00 | 700.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248.99 | 236.10 | 229.54 | 10.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.39 | 111.26 | 5.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,704.39 | 1,047.36 | 934.93 | 310.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -904.39 | -397.36 | -884.93 | -310.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.56 | 28.50 | -4.50 | -6.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,855.30 | -2,857.92 | -2,655.66 | -2,045.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,235.74 | 13,235.74 | 13,235.74 | 13,235.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,380.44 | 10,377.82 | 10,580.08 | 11,190.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 816.54 | -- | 192.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.57 | -- | 30.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 694.84 | -- | 312.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.76 | -- | 10.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.64 | -- | 13.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.36 | -- | -15.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.53 | -- | -85.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.48 | -- | -407.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -780.16 | -- | -529.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -123.29 | -- | -415.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 658.51 | -- | -893.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,380.44 | -- | 10,580.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,235.74 | -- | 13,235.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,855.30 | -- | -2,655.66 | -- | |
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