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| 东华测试(300354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,646.54 | 16,649.32 | 9,867.68 | 4,020.30 | |
| 收到的税费返还 | 630.51 | 630.51 | 401.98 | 132.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.08 | 631.44 | 398.73 | 287.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,090.13 | 17,911.27 | 10,668.38 | 4,439.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,951.69 | 7,456.19 | 4,364.50 | 1,900.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,323.37 | 6,410.48 | 4,482.71 | 2,516.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,955.14 | 2,324.99 | 1,614.13 | 1,195.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,111.78 | 2,266.71 | 1,384.82 | 798.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,341.98 | 18,458.36 | 11,846.16 | 6,410.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,748.15 | -547.09 | -1,177.78 | -1,970.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,203.56 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,195.98 | 1,139.80 | 1,055.34 | 930.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,395.98 | 2,339.80 | 1,055.34 | 930.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,192.43 | -2,339.28 | -1,054.82 | -930.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,521.52 | 1,521.52 | 1,521.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,521.52 | 1,521.52 | 1,521.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,521.52 | -1,521.52 | -1,521.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34.17 | -4,407.91 | -3,753.70 | -2,900.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,892.11 | 11,892.11 | 11,892.11 | 11,892.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,926.29 | 7,484.20 | 8,138.42 | 8,991.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,002.39 | -- | 1,556.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.62 | -- | 116.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 741.13 | -- | 441.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.60 | -- | 17.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.73 | -- | 35.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.09 | -- | -0.04 | -- | |
| 投资损失 | -3.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.41 | -- | 10.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,669.11 | -- | -1,093.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,089.04 | -- | -3,211.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -636.60 | -- | 950.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,748.15 | -- | -1,177.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,926.29 | -- | 8,138.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,892.11 | -- | 11,892.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34.17 | -- | -3,753.70 | -- | |
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