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| 东华测试(300354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,425.93 | 9,255.27 | 6,497.30 | 2,739.96 | |
| 收到的税费返还 | 464.40 | 248.27 | 134.75 | 92.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,389.92 | 558.44 | 530.80 | 5.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,280.25 | 10,061.98 | 7,162.85 | 2,838.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,018.07 | 3,547.05 | 2,743.85 | 1,129.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,860.86 | 3,758.93 | 2,505.99 | 1,469.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,977.44 | 1,608.02 | 1,120.56 | 607.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.25 | 1,687.85 | 1,439.65 | 556.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,675.61 | 10,601.84 | 7,810.04 | 3,763.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,604.64 | -539.86 | -647.19 | -925.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.78 | 7.85 | 7.76 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.78 | 7.85 | 7.76 | 0.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,423.20 | 1,094.86 | 585.51 | 325.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,423.20 | 1,094.86 | 585.51 | 325.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,414.42 | -1,087.01 | -577.75 | -324.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104.67 | 97.35 | 31.44 | 6.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 516.17 | 308.85 | 42.94 | 6.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -516.17 | -308.85 | -42.94 | -6.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.23 | -8.38 | -8.28 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,360.18 | -1,944.10 | -1,276.16 | -1,256.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,210.55 | 10,210.55 | 10,210.55 | 10,210.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,850.37 | 8,266.45 | 8,934.39 | 8,954.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 456.83 | -- | 20.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 297.05 | -- | 17.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 852.04 | -- | 347.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.04 | -- | 50.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.55 | -- | 4.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.28 | -- | 45.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.58 | -- | 25.03 | -- | |
| 投资损失 | -19.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.47 | -- | -50.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -255.90 | -- | -743.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -932.73 | -- | -385.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,706.89 | -- | -5.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67.90 | -- | 29.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,604.64 | -- | -647.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,850.37 | -- | 8,934.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,210.55 | -- | 10,210.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,360.18 | -- | -1,276.16 | -- | |
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