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| 东华测试(300354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,227.02 | 8,507.70 | 5,240.26 | 2,360.92 | |
| 收到的税费返还 | 488.93 | 313.40 | 174.70 | 131.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,877.27 | 600.94 | 413.77 | 125.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,593.22 | 9,422.04 | 5,828.74 | 2,617.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,242.40 | 3,284.20 | 2,422.97 | 1,380.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,898.81 | 3,418.51 | 2,242.21 | 1,076.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,372.83 | 1,666.40 | 1,116.12 | 714.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,671.26 | 2,135.75 | 1,237.04 | 506.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,185.31 | 10,504.85 | 7,018.33 | 3,679.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,407.91 | -1,082.81 | -1,189.60 | -1,061.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.58 | 25.58 | 3.35 | 3.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.58 | 25.58 | 3.35 | 3.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,156.61 | 2,607.50 | 2,032.23 | 1,151.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,156.61 | 2,607.50 | 2,032.23 | 1,151.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,131.03 | -2,581.92 | -2,028.88 | -1,148.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 850.00 | 850.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.09 | 200.05 | 183.01 | 7.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.56 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085.64 | 1,050.24 | 233.19 | 7.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 514.36 | 549.76 | 566.81 | 792.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.88 | 7.73 | 5.78 | -0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,169.89 | -3,107.23 | -2,645.89 | -1,417.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,380.44 | 11,380.44 | 11,380.44 | 11,380.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,210.55 | 8,273.20 | 8,734.55 | 9,962.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 197.83 | -- | 150.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.09 | -- | 46.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.74 | -- | 360.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.93 | -- | 29.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.15 | -- | 12.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.07 | -- | 0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.15 | -- | -14.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -288.05 | -- | -58.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 139.24 | -- | -581.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -857.54 | -- | -486.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 610.83 | -- | -648.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 509.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,407.91 | -- | -1,189.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,210.55 | -- | 8,734.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,380.44 | -- | 11,380.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,169.89 | -- | -2,645.89 | -- | |
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