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| 东华测试(300354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,773.57 | 16,394.78 | 9,666.84 | 4,312.32 | |
| 收到的税费返还 | 245.25 | 245.25 | 227.97 | 222.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 761.58 | 505.31 | 332.77 | 184.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,780.40 | 17,145.34 | 10,227.58 | 4,719.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,783.76 | 8,389.56 | 4,809.22 | 2,260.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,434.27 | 7,104.39 | 4,894.01 | 2,734.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,663.04 | 1,762.03 | 951.10 | 637.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.57 | 2,411.33 | 1,463.85 | 601.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,642.65 | 19,667.31 | 12,118.18 | 6,233.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,137.75 | -2,521.97 | -1,890.60 | -1,514.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.93 | 29.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.13 | 14.80 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,571.06 | 6,044.13 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.11 | 702.32 | 166.43 | 69.11 | |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,305.11 | 10,202.32 | 4,166.43 | 69.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -734.05 | -4,158.19 | -4,166.23 | -69.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,419.72 | 2,419.72 | 2,419.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,419.72 | 2,419.72 | 2,419.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,419.72 | -2,419.72 | -2,419.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.48 | 3.20 | 3.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.53 | -9,096.69 | -8,473.53 | -1,583.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,926.29 | 11,926.29 | 11,926.29 | 11,926.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,913.75 | 2,829.60 | 3,452.76 | 10,342.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,177.50 | -- | 2,701.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 830.41 | -- | 354.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,663.91 | -- | 396.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.53 | -- | 54.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.83 | -- | 3.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -55.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.60 | -- | -121.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -403.61 | -- | -81.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,045.08 | -- | -7,085.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,073.84 | -- | 1,882.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,137.75 | -- | -1,890.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,913.75 | -- | 3,452.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,926.29 | -- | 11,926.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12.53 | -- | -8,473.53 | -- | |
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