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| 东华测试(300354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,675.48 | 11,764.39 | 5,810.44 | 1,674.70 | |
| 收到的税费返还 | 819.97 | 359.62 | 194.62 | 53.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,623.07 | 270.73 | 58.46 | 25.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,118.53 | 12,394.74 | 6,063.51 | 1,753.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,450.17 | 7,003.66 | 3,461.16 | 1,070.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,912.25 | 4,510.05 | 3,260.45 | 2,131.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,485.72 | 1,836.09 | 1,084.10 | 580.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.85 | 1,295.08 | 1,119.23 | 529.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,006.99 | 14,644.88 | 8,924.94 | 4,312.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,111.54 | -2,250.13 | -2,861.43 | -2,558.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,627.83 | 5,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.65 | 60.04 | 82.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,628.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,744.83 | 6,698.57 | 5,693.65 | 10.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 917.12 | 293.29 | 71.97 | 65.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,917.12 | 6,293.29 | 71.97 | 65.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,827.71 | 405.27 | 5,621.68 | -55.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691.60 | 691.60 | 691.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 691.60 | 691.60 | 691.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -691.60 | -691.60 | -691.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.26 | 4.38 | 3.93 | 4.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,251.91 | -2,532.08 | 2,072.57 | -2,609.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,640.20 | 5,660.34 | 5,640.20 | 5,640.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,892.11 | 3,128.26 | 7,712.77 | 3,030.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,035.66 | -- | 347.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 371.10 | -- | 189.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 752.84 | -- | 371.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.48 | -- | 53.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.72 | -- | 35.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.59 | -- | -4.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.67 | -- | -3.93 | -- | |
| 投资损失 | -98.65 | -- | -55.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.41 | -- | -10.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.17 | -- | -4.17 | -- | |
| 存货的减少 | -2,123.78 | -- | -910.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,478.96 | -- | -1,806.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,547.80 | -- | -930.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -133.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,111.54 | -- | -2,861.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,892.11 | -- | 7,712.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,640.20 | -- | 5,640.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,251.91 | -- | 2,072.57 | -- | |
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