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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,487.77 | 13,122.63 | 7,788.40 | 4,122.92 | |
| 收到的税费返还 | 334.42 | 125.78 | 116.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 753.00 | 259.03 | 235.91 | 176.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,575.19 | 13,507.44 | 8,140.70 | 4,299.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,074.92 | 12,414.68 | 8,007.25 | 2,903.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,010.75 | 4,591.38 | 3,155.85 | 1,666.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,415.00 | 2,163.93 | 1,376.57 | 1,013.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,358.45 | 1,868.31 | 1,082.53 | 860.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,859.12 | 21,038.30 | 13,622.21 | 6,444.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,283.94 | -7,530.86 | -5,481.51 | -2,145.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,338.10 | 979.91 | 800.83 | 3,701.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 102.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,938.10 | 1,579.91 | 800.83 | 3,804.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,937.00 | -1,578.81 | -799.73 | -3,804.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,418.93 | 38,850.61 | 27,716.61 | 14,773.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,970.10 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,439.03 | 47,900.61 | 30,766.61 | 14,773.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,578.52 | 31,315.75 | 24,250.82 | 10,461.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,172.58 | 3,201.10 | 2,025.26 | 894.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,164.43 | 10,251.45 | 2,442.50 | 2,182.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,915.53 | 44,768.30 | 28,718.59 | 13,538.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,523.51 | 3,132.31 | 2,048.02 | 1,234.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.34 | 8.19 | -2.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -680.09 | -5,969.16 | -4,235.29 | -4,715.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,793.58 | 13,793.58 | 13,793.58 | 13,793.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,113.48 | 7,824.41 | 9,558.29 | 9,078.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,245.54 | -- | 1,655.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268.86 | -- | 169.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,638.71 | -- | 1,327.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.56 | -- | 69.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,176.69 | -- | 2,473.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.86 | -- | -39.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,173.20 | -- | -2,692.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,479.67 | -- | -7,744.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,047.79 | -- | -702.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,283.94 | -- | -5,481.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,113.48 | -- | 9,558.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,793.58 | -- | 13,793.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -680.09 | -- | -4,235.29 | -- | |
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