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东方通

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东方通(300379) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,823.18
收到的税费返还1,281.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,927.95
经营活动现金流入小计13,032.36
购买商品、接受劳务支付的现金710.43
支付给职工以及为职工支付的现金4,595.87
支付的各项税费2,219.17
支付的其他与经营活动有关的现金4,162.39
经营活动现金流出小计11,687.85
经营活动产生的现金流量净额1,344.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金780.79
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计780.79
投资活动产生的现金流量净额-780.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,310.17
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,310.17
偿还债务支付的现金500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计543.90
筹资活动产生的现金流量净额1,766.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,330.64
加:期初现金及现金等价物余额3,825.63
六、期末现金及现金等价物余额6,156.27
附注
净利润3,905.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备202.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧422.75
无形资产摊销202.50
长期待摊费用摊销69.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失9.33
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用44.61
投资损失-2.53
递延所得税资产减少-362.59
递延所得税负债增加--
存货的减少74.00
经营性应收项目的减少-3,085.32
经营性应付项目的增加-135.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,344.51
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,156.27
现金的期初余额3,825.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,330.64
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